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| 绝味食品(603517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 756,958.08 | 569,767.31 | 374,403.17 | 188,566.13 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,513.22 | 6,398.00 | 5,048.27 | 3,455.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 764,471.30 | 576,165.30 | 379,451.44 | 192,021.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 487,742.62 | 363,697.04 | 240,298.29 | 101,948.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,085.21 | 49,937.16 | 36,206.18 | 18,698.60 | |
| 支付的各项税费 | 45,249.39 | 33,624.28 | 25,295.34 | 14,063.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,825.74 | 42,681.44 | 28,198.17 | 21,486.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 643,902.96 | 489,939.93 | 329,997.98 | 156,197.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,568.34 | 86,225.38 | 49,453.46 | 35,823.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,682.68 | 42,800.00 | 28,104.56 | 13,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 113.11 | 179.02 | -- | 26.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 256.35 | 283.81 | 87.89 | 36.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,352.13 | 43,262.83 | 28,192.44 | 13,862.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,655.65 | 36,168.79 | 28,976.63 | 9,656.49 | |
| 投资所支付的现金 | 87,955.84 | 70,535.21 | 54,035.21 | 40,785.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 146,911.49 | 107,004.00 | 83,311.84 | 50,441.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,559.36 | -63,741.17 | -55,119.40 | -36,579.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 119,297.15 | 2,931.08 | 2,931.08 | 971.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 840.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 77,031.11 | 41,500.00 | 40,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 196,328.27 | 44,431.08 | 43,431.08 | 971.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,788.20 | 36,517.18 | 35,626.47 | 268.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,808.16 | 31,161.21 | 30,948.69 | 1,399.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,896.37 | 67,978.39 | 66,875.16 | 1,667.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,431.90 | -23,547.31 | -23,444.08 | -696.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 431.26 | -353.36 | 54.53 | -52.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,872.15 | -1,416.46 | -29,055.49 | -1,504.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,468.77 | 106,468.77 | 106,468.77 | 106,468.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,340.91 | 105,052.31 | 77,413.28 | 104,963.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,391.67 | -- | 7,884.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,940.52 | -- | 7,506.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,296.10 | -- | 631.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,554.21 | -- | 3,510.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.63 | -- | -8.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 114.21 | -- | 14.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,977.56 | -- | 1,055.22 | -- | |
| 投资损失 | 9,421.85 | -- | 4,848.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -156.13 | -- | -52.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.60 | -- | -10.30 | -- | |
| 存货的减少 | 15,189.68 | -- | 7,565.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,318.69 | -- | -6,496.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,715.97 | -- | 6,828.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10,501.17 | -- | 8,792.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 120,568.34 | -- | 49,453.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 186,340.91 | -- | 77,413.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,468.77 | -- | 106,468.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 79,872.15 | -- | -29,055.49 | -- | |
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