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| 绝味食品(603517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 507,876.77 | 390,837.42 | 243,782.40 | 112,840.82 | |
| 收到的税费返还 | 25.25 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,085.80 | 3,743.62 | 2,044.25 | 570.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 511,987.83 | 394,581.05 | 245,826.66 | 113,411.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 327,091.74 | 234,733.57 | 144,478.45 | 76,499.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,695.78 | 29,335.32 | 20,145.39 | 11,127.29 | |
| 支付的各项税费 | 54,037.03 | 45,506.54 | 27,056.24 | 11,851.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,701.86 | 33,382.91 | 20,946.43 | 9,258.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 463,526.41 | 342,958.33 | 212,626.52 | 108,736.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,461.41 | 51,622.71 | 33,200.14 | 4,674.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 848.22 | 413.66 | 271.94 | 80.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 848.22 | 413.66 | 271.94 | 80.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,634.49 | 25,070.80 | 17,495.72 | 10,207.33 | |
| 投资所支付的现金 | 45,355.10 | 39,305.36 | 18,985.00 | 3,675.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,989.59 | 64,376.16 | 36,480.72 | 13,882.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,141.37 | -63,962.50 | -36,208.78 | -13,801.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 942.61 | 1,588.15 | 1,343.78 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 942.61 | 1,588.15 | 1,343.78 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,000.00 | 21,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,942.61 | 22,588.15 | 1,343.78 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,867.40 | 19,524.48 | 19,524.48 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,867.40 | 19,524.48 | 19,524.48 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,075.21 | 3,063.67 | -18,180.70 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 353.68 | 487.99 | 3.65 | -479.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,251.06 | -8,788.13 | -21,185.70 | -9,606.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,576.31 | 106,576.31 | 106,576.31 | 106,576.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,325.24 | 97,788.18 | 85,390.61 | 96,970.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,059.27 | -- | 31,113.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 291.61 | -- | 223.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,628.39 | -- | 3,224.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,009.68 | -- | 490.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,158.66 | -- | 1,028.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 160.21 | -- | 25.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 116.45 | -- | 17.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 339.23 | -- | 22.73 | -- | |
| 投资损失 | 127.08 | -- | 493.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20.03 | -- | -14.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.51 | -- | -0.25 | -- | |
| 存货的减少 | -18,458.60 | -- | -2,082.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,946.47 | -- | -8,786.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -204.25 | -- | 7,310.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 200.68 | -- | 133.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,461.41 | -- | 33,200.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,325.24 | -- | 85,390.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,576.31 | -- | 106,576.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,251.06 | -- | -21,185.70 | -- | |
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