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绝味食品

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绝味食品(603517) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金309,092.7272,357.14
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金3,191.891,022.24
经营活动现金流入小计312,284.6173,379.38
购买商品、接受劳务支付的现金191,473.6537,617.26
支付给职工以及为职工支付的现金21,592.085,766.33
支付的各项税费30,726.126,476.68
支付的其他与经营活动有关的现金25,867.856,690.96
经营活动现金流出小计269,659.7056,551.23
经营活动产生的现金流量净额42,624.9116,828.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额158.350.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计158.350.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,844.661,613.78
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计12,844.661,613.78
投资活动产生的现金流量净额-12,686.31-1,613.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,500.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,500.00--
偿还债务支付的现金7,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,419.6587.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计13,419.655,087.42
筹资活动产生的现金流量净额-8,919.65-5,087.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额21,018.9510,127.44
加:期初现金及现金等价物余额16,356.1916,356.19
六、期末现金及现金等价物余额37,375.1526,483.63
附注
净利润23,633.82--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备329.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,031.76--
无形资产摊销825.14--
长期待摊费用摊销1,335.53--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-129.42--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用200.29--
投资损失1,209.89--
递延所得税资产减少13.31--
递延所得税负债增加-0.51--
存货的减少3,763.31--
经营性应收项目的减少2,376.04--
经营性应付项目的增加7,035.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额42,624.91--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额37,375.15--
现金的期初余额16,356.19--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额21,018.95--
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