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| 金麒麟(603586) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,823.68 | 103,677.22 | 100,751.54 | 137,471.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,363.19 | -- | 30,221.60 | -- | |
| 应收票据 | 1,859.69 | 3,359.02 | 2,341.29 | 1,427.18 | |
| 应收账款 | 27,503.51 | 29,910.15 | 27,880.32 | 27,095.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 683.59 | 1,548.52 | 2,550.31 | 1,307.40 | |
| 其他应收款(合计) | 1,764.57 | -- | 1,521.88 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,764.57 | 1,398.53 | 1,521.88 | 1,631.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,406.60 | 26,001.14 | 26,112.92 | 25,556.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 51,282.51 | 14,000.00 | 29,700.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 189,324.15 | 179,894.59 | 190,858.26 | 194,488.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 680.59 | 689.19 | 697.78 | 706.37 | |
| 在建工程(合计) | 5,830.44 | -- | 986.84 | -- | |
| 在建工程 | 5,830.44 | 2,506.62 | 986.84 | 1,178.27 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 68,871.10 | -- | 64,817.58 | -- | |
| 固定资产净额 | 68,871.10 | 67,281.08 | 64,817.58 | 65,343.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,914.10 | 13,496.99 | 13,764.52 | 13,786.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,267.02 | 1,116.27 | 1,077.87 | 1,383.70 | |
| 其他非流动资产 | 1,684.04 | 6,463.00 | 4,399.63 | 3,460.93 | |
| 非流动资产合计 | 92,247.30 | 91,553.14 | 85,744.21 | 85,858.86 | |
| 资产总计 | 281,571.45 | 271,447.73 | 276,602.47 | 280,347.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,835.35 | 21,980.10 | 23,250.00 | 27,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,834.70 | -- | 13,892.15 | -- | |
| 应付票据 | 38.00 | 38.00 | 134.90 | 516.00 | |
| 应付账款 | 17,796.70 | 15,181.43 | 13,757.25 | 12,516.11 | |
| 预收款项 | 988.91 | 1,060.63 | 629.57 | 1,007.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,073.25 | 3,347.10 | 3,054.33 | 2,761.96 | |
| 应交税费 | 1,141.64 | 1,672.25 | 1,739.66 | 1,567.08 | |
| 其他应付款(合计) | 2,875.64 | -- | 1,618.78 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,875.64 | 2,082.77 | 1,618.78 | 3,206.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | 5,000.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 49,749.50 | 50,362.27 | 66,584.49 | 70,975.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,000.00 | 7,000.00 | -- | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,092.01 | 5,406.78 | 5,636.89 | 5,522.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,092.01 | 12,406.78 | 5,636.89 | 10,522.10 | |
| 负债合计 | 69,841.50 | 62,769.05 | 72,221.38 | 81,497.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,937.00 | 20,937.00 | 20,937.00 | 20,937.00 | |
| 资本公积 | 123,789.74 | 123,789.74 | 123,789.74 | 123,789.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 99.99 | 5,149.24 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,311.55 | -- | 5,149.24 | 5,149.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,350.23 | 58,559.62 | 54,260.07 | 48,727.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 211,488.52 | 208,435.60 | 204,136.05 | 198,603.49 | |
| 少数股东权益 | 241.42 | 243.08 | 245.04 | 246.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 211,729.94 | 208,678.68 | 204,381.09 | 198,849.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 281,571.45 | 271,447.73 | 276,602.47 | 280,347.79 | |
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