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| 金麒麟(603586) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 120,219.52 | 61,286.65 | 90,225.27 | 94,326.13 | |
| 交易性金融资产 | 857.78 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | 222.71 | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,895.36 | 38,866.67 | 31,716.17 | 25,407.19 | |
| 应收票据 | 1,408.51 | 3,218.60 | 2,749.05 | 2,010.94 | |
| 应收账款 | 30,486.85 | 35,648.06 | 28,967.12 | 23,396.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 908.16 | 2,298.11 | 1,932.76 | 1,106.89 | |
| 其他应收款(合计) | 1,686.95 | 2,509.25 | 1,215.88 | 1,074.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,686.95 | 2,509.25 | 1,215.88 | 1,074.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,941.70 | 26,586.33 | 25,392.28 | 31,038.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,566.14 | 57,153.36 | 21,263.53 | 43,305.00 | |
| 流动资产合计 | 192,075.61 | 188,923.07 | 171,745.88 | 196,258.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 646.21 | 654.81 | 663.40 | 672.00 | |
| 在建工程(合计) | 5,216.26 | 7,632.82 | 7,502.97 | 6,206.42 | |
| 在建工程 | 5,216.26 | 7,632.82 | 7,502.97 | 6,206.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 68,795.71 | 64,525.24 | 65,832.56 | 67,318.38 | |
| 固定资产净额 | 68,795.71 | 64,525.24 | 65,832.56 | 67,318.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,821.95 | 13,870.20 | 13,779.33 | 13,845.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,370.18 | 1,261.21 | 1,363.54 | 1,186.79 | |
| 其他非流动资产 | 4,741.22 | 3,155.80 | 2,453.30 | 2,100.24 | |
| 非流动资产合计 | 94,591.54 | 91,100.09 | 91,595.10 | 91,329.82 | |
| 资产总计 | 286,667.15 | 280,023.16 | 263,340.97 | 287,587.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,356.31 | 15,607.77 | 5,000.00 | 19,025.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,096.51 | 15,964.59 | 16,285.05 | 17,125.74 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,096.51 | -- | 16,285.05 | 17,125.74 | |
| 预收款项 | 1,160.69 | 1,243.18 | 1,318.53 | 794.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,825.50 | 2,902.52 | 2,695.72 | 2,798.71 | |
| 应交税费 | 1,382.12 | 1,330.07 | 1,214.81 | 372.49 | |
| 其他应付款(合计) | 10,354.69 | 11,446.29 | 9,587.86 | 2,950.40 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 249.92 | -- | |
| 其他应付款 | 10,354.69 | 11,446.29 | 9,337.94 | 2,950.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000.00 | 15,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 68,175.83 | 63,494.43 | 44,101.97 | 48,068.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 7,000.00 | 15,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,096.51 | 4,393.70 | 4,610.73 | 4,841.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,096.51 | 4,393.70 | 11,610.73 | 19,841.49 | |
| 负债合计 | 72,272.33 | 67,888.13 | 55,712.70 | 67,909.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,561.80 | 21,561.80 | 21,561.80 | 21,561.80 | |
| 资本公积 | 135,063.74 | 132,151.75 | 131,640.16 | 130,787.50 | |
| 减：库存股 | 9,525.44 | 7,622.56 | 7,622.56 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 188.03 | 161.28 | 146.23 | 128.88 | |
| 盈余公积 | 7,118.34 | 6,311.55 | 6,311.55 | 6,311.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,753.51 | 59,334.79 | 55,352.68 | 60,648.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 214,159.98 | 211,898.61 | 207,389.86 | 219,438.34 | |
| 少数股东权益 | 234.84 | 236.42 | 238.41 | 239.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 214,394.82 | 212,135.03 | 207,628.27 | 219,678.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 286,667.15 | 280,023.16 | 263,340.97 | 287,587.96 | |
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