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金麒麟(603586) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 81,058.04 | 93,535.40 | 92,734.00 | 75,752.93 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 27,000.00 | |
衍生金融资产 | 7,057.99 | -- | 557.61 | 1,532.79 | |
应收票据及应收账款 | 34,243.03 | 33,422.22 | 32,832.50 | 32,566.80 | |
应收票据 | 2,400.64 | 2,545.97 | 2,323.53 | 2,358.90 | |
应收账款 | 31,842.39 | 30,876.25 | 30,508.97 | 30,207.90 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 829.42 | 604.72 | 261.52 | 1,712.01 | |
其他应收款(合计) | 1,249.74 | 928.92 | 922.25 | 1,266.17 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,249.74 | -- | 922.25 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 22,730.66 | 23,854.37 | 24,819.60 | 29,236.23 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,109.25 | 546.30 | 730.93 | 288.14 | |
流动资产合计 | 148,278.12 | 152,891.93 | 152,858.40 | 169,355.08 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 579.53 | 588.12 | 596.72 | 605.31 | |
在建工程(合计) | 10,527.51 | 14,019.63 | 14,156.80 | 12,986.81 | |
在建工程 | 10,527.51 | -- | 14,156.80 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 77,587.34 | 68,271.79 | 64,960.68 | 65,155.21 | |
固定资产净额 | 77,587.34 | -- | 64,960.68 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,940.47 | 13,058.37 | 13,177.79 | 13,282.04 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 888.86 | 1,665.27 | 1,657.49 | 1,776.23 | |
其他非流动资产 | 2,827.90 | 6,115.89 | 8,370.77 | 7,617.22 | |
非流动资产合计 | 112,851.62 | 111,219.07 | 110,420.25 | 108,922.82 | |
资产总计 | 261,129.74 | 264,110.99 | 263,278.65 | 278,277.90 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 10,215.15 | 14,159.00 | 19,838.28 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 16,166.84 | 12,772.35 | 11,206.62 | 12,934.72 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 16,166.84 | 12,772.35 | 11,206.62 | 12,934.72 | |
预收款项 | -- | -- | -- | 1,310.01 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,919.84 | 3,221.08 | 3,126.59 | 3,568.81 | |
应交税费 | 577.13 | 1,286.24 | 1,620.91 | 529.66 | |
其他应付款(合计) | 4,824.89 | 5,156.35 | 4,842.75 | 6,381.49 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 28.20 | -- | |
其他应付款 | 4,824.89 | -- | 4,814.55 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 15,000.00 | 15,000.00 | 8,000.00 | -- | |
其他流动负债 | 1,184.62 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 41,640.44 | 49,162.30 | 44,341.39 | 45,023.96 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 7,000.00 | 15,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,394.00 | 2,630.69 | 2,796.35 | 2,962.01 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,394.00 | 2,630.69 | 9,796.35 | 17,962.01 | |
负债合计 | 44,034.44 | 51,792.99 | 54,137.74 | 62,985.96 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,364.87 | 20,364.87 | 20,373.87 | 20,373.87 | |
资本公积 | 120,742.47 | 120,853.92 | 120,349.52 | 119,771.29 | |
减:库存股 | 12,188.24 | 12,187.15 | 12,157.05 | 10,977.75 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 396.56 | 343.32 | 308.73 | 264.66 | |
盈余公积 | 9,577.55 | 8,362.14 | 8,362.14 | 8,362.14 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 77,968.44 | 74,347.32 | 71,669.65 | 77,263.22 | |
归属于母公司股东权益合计 | 216,861.65 | 212,084.42 | 208,906.86 | 215,057.43 | |
少数股东权益 | 233.65 | 233.58 | 234.05 | 234.51 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 217,095.29 | 212,318.00 | 209,140.91 | 215,291.94 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 261,129.74 | 264,110.99 | 263,278.65 | 278,277.90 |
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