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高能环境(603588) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 35,296.63 | 22,670.08 | 24,931.41 | 30,360.79 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 17,231.57 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 2,605.09 | 3,153.22 | 2,561.01 | 2,925.00 | |
应收账款 | 14,626.48 | 10,589.08 | 13,699.91 | 10,299.05 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,488.12 | 5,401.78 | 3,253.74 | 3,466.52 | |
其他应收款(合计) | 26,762.10 | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 26,762.10 | 28,898.80 | 31,433.94 | 23,423.24 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 140,886.43 | 127,862.84 | 124,726.05 | 108,560.54 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,173.43 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 224,838.28 | 198,575.79 | 200,606.06 | 179,035.14 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 814.00 | 79.00 | 79.00 | 40.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 95,223.36 | 104,217.60 | 100,552.62 | 93,754.66 | |
长期股权投资 | 40,865.14 | 38,683.25 | 32,423.70 | 31,969.83 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 2,789.71 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 2,093.52 | 988.15 | 558.20 | 493.59 | |
工程物资 | 696.19 | 289.06 | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 15,561.29 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 15,561.29 | 15,901.21 | 9,787.80 | 9,911.20 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 54,711.25 | 43,504.55 | 34,742.64 | 29,394.98 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 5,035.92 | 5,470.28 | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | 10.63 | 22.68 | 17.01 | |
递延所得税资产 | 748.59 | 702.52 | 690.89 | 533.96 | |
其他非流动资产 | 2,595.68 | 374.55 | 374.55 | 374.55 | |
非流动资产合计 | 218,344.94 | 210,220.81 | 179,232.09 | 166,489.78 | |
资产总计 | 443,183.23 | 408,796.60 | 379,838.14 | 345,524.92 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 54,651.08 | 45,822.50 | 36,862.50 | 30,899.92 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 60,090.14 | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 60,090.14 | 49,731.56 | 48,286.97 | 31,826.07 | |
预收款项 | 37,731.24 | 39,848.53 | 40,899.45 | 44,466.64 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,357.39 | 754.77 | 742.00 | 685.17 | |
应交税费 | 6,683.39 | 3,056.58 | 2,500.83 | 1,923.83 | |
其他应付款(合计) | 19,293.61 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 1,734.77 | 207.34 | 160.13 | 139.13 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 17,558.84 | 17,104.67 | 16,562.50 | 5,929.09 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 34,973.15 | 36,046.60 | 35,486.40 | 34,932.30 | |
流动负债合计 | 215,779.99 | 192,572.55 | 181,500.79 | 150,802.16 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 484.21 | 426.32 | 408.59 | 390.87 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 316.50 | 119.70 | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 48.00 | -- | -- | |
非流动负债合计 | 15,800.71 | 15,594.02 | 10,408.59 | 10,390.87 | |
负债合计 | 231,580.71 | 208,166.57 | 191,909.38 | 161,193.03 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 33,092.30 | 33,092.30 | 33,092.30 | 16,160.00 | |
资本公积 | 91,407.06 | 90,579.54 | 90,225.41 | 95,938.52 | |
减:库存股 | 10,912.60 | 10,912.60 | 10,912.60 | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,343.47 | 4,490.24 | 4,490.24 | 4,490.24 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 78,115.60 | 70,849.97 | 67,053.53 | 63,755.02 | |
归属于母公司股东权益合计 | 197,045.83 | 188,099.45 | 183,948.88 | 180,343.78 | |
少数股东权益 | 14,556.69 | 12,530.58 | 3,979.88 | 3,988.10 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 211,602.52 | 200,630.03 | 187,928.77 | 184,331.89 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 443,183.23 | 408,796.60 | 379,838.14 | 345,524.92 |
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