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高能环境(603588) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,449.72 | 1,205,635.24 | 796,977.57 | 466,293.00 | 225,597.52 |
收到的税费返还 | 1,332.28 | 5,443.80 | 4,145.69 | 2,568.71 | 660.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,157.93 | 38,732.17 | 75,812.65 | 38,855.67 | 34,314.79 |
经营活动现金流入小计 | 352,939.93 | 1,249,811.22 | 876,935.91 | 507,717.38 | 260,573.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,563.28 | 1,139,227.58 | 844,936.12 | 528,630.12 | 274,911.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,139.09 | 85,918.69 | 62,953.02 | 42,860.48 | 23,883.16 |
支付的各项税费 | 8,674.35 | 44,192.76 | 33,746.76 | 26,843.79 | 12,729.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,573.80 | 75,730.58 | 55,088.94 | 45,454.41 | 35,885.97 |
经营活动现金流出小计 | 342,950.52 | 1,345,069.61 | 996,724.84 | 643,788.79 | 347,410.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,989.40 | -95,258.39 | -119,788.93 | -136,071.41 | -86,836.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 60,836.45 | 17,649.11 | 14,455.87 | 15,155.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,602.47 | 11,434.08 | 16,361.23 | 4,506.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 527.20 | 153.15 | 123.19 | 298.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 542.19 | -- | 811.99 | 442.52 |
投资活动现金流入小计 | -- | 64,508.30 | 29,236.34 | 31,752.28 | 20,403.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,163.35 | 150,664.82 | 89,971.57 | 67,423.40 | 49,232.62 |
投资所支付的现金 | -- | 32,685.66 | 14,294.27 | 12,823.80 | 5,306.23 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,280.00 | 3,333.03 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,080.65 | 117.39 | -- | -- | 1,268.79 |
投资活动现金流出小计 | 53,524.00 | 186,800.90 | 104,265.84 | 80,247.20 | 55,807.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,524.00 | -122,292.60 | -75,029.50 | -48,494.92 | -35,404.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 690.00 | 11,506.56 | 10,410.53 | 4,675.95 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 690.00 | 6,036.48 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 300,899.85 | 556,246.99 | 587,019.51 | 385,269.08 | 199,923.39 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 234,400.35 | -- | -- | 0.36 |
筹资活动现金流入小计 | 311,589.85 | 802,153.90 | 597,430.04 | 389,945.04 | 199,923.74 |
偿还债务支付的现金 | 267,187.33 | 360,553.24 | 353,110.94 | 203,189.98 | 112,410.22 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,561.03 | 53,216.92 | 49,056.47 | 24,598.04 | 10,744.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 5,099.49 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 414.50 | 161,646.44 | 9,733.93 | 8,200.00 | 138.65 |
筹资活动现金流出小计 | 281,162.87 | 575,416.60 | 411,901.35 | 235,988.01 | 123,293.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,426.98 | 226,737.30 | 185,528.70 | 153,957.02 | 76,630.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.13 | -17.31 | 166.64 | 168.74 | -58.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,107.75 | 9,168.99 | -9,123.10 | -30,440.56 | -45,669.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 129,345.12 | 120,176.12 | 120,176.12 | 120,176.12 | 120,176.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 116,237.37 | 129,345.12 | 111,053.03 | 89,735.56 | 74,506.30 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 50,816.40 | -- | 53,718.66 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 13,884.48 | -- | 551.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,714.33 | -- | 8,224.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 31,126.01 | -- | 16,032.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,292.67 | -- | 697.53 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -263.11 | -- | -13.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 309.29 | -- | 97.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -497.68 | -- | -1,588.79 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 42,818.39 | -- | 17,657.92 | -- |
投资损失 | -- | -12,076.22 | -- | -13,049.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,763.29 | -- | -490.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -140.35 | -- | -5.72 | -- |
存货的减少 | -- | -227,295.09 | -- | -152,206.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -37,188.74 | -- | -79,497.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 20,125.88 | -- | 14,310.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 718.31 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -95,258.39 | -- | -136,071.41 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 129,345.12 | -- | 89,735.56 | -- |
现金的期初余额 | -- | 120,176.12 | -- | 120,176.12 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,168.99 | -- | -30,440.56 | -- |
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