高能环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
高能环境(603588) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金320,449.721,205,635.24796,977.57466,293.00225,597.52
收到的税费返还1,332.285,443.804,145.692,568.71660.96
收到的其他与经营活动有关的现金31,157.9338,732.1775,812.6538,855.6734,314.79
经营活动现金流入小计352,939.931,249,811.22876,935.91507,717.38260,573.28
购买商品、接受劳务支付的现金274,563.281,139,227.58844,936.12528,630.12274,911.76
支付给职工以及为职工支付的现金25,139.0985,918.6962,953.0242,860.4823,883.16
支付的各项税费8,674.3544,192.7633,746.7626,843.7912,729.29
支付的其他与经营活动有关的现金34,573.8075,730.5855,088.9445,454.4135,885.97
经营活动现金流出小计342,950.521,345,069.61996,724.84643,788.79347,410.19
经营活动产生的现金流量净额9,989.40-95,258.39-119,788.93-136,071.41-86,836.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--60,836.4517,649.1114,455.8715,155.00
取得投资收益所收到的现金--2,602.4711,434.0816,361.234,506.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--527.20153.15123.19298.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--542.19--811.99442.52
投资活动现金流入小计--64,508.3029,236.3431,752.2820,403.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,163.35150,664.8289,971.5767,423.4049,232.62
投资所支付的现金--32,685.6614,294.2712,823.805,306.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,280.003,333.03------
支付的其他与投资活动有关的现金6,080.65117.39----1,268.79
投资活动现金流出小计53,524.00186,800.90104,265.8480,247.2055,807.64
投资活动产生的现金流量净额-53,524.00-122,292.60-75,029.50-48,494.92-35,404.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金690.0011,506.5610,410.534,675.95--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金690.006,036.48------
取得借款收到的现金300,899.85556,246.99587,019.51385,269.08199,923.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.00234,400.35----0.36
筹资活动现金流入小计311,589.85802,153.90597,430.04389,945.04199,923.74
偿还债务支付的现金267,187.33360,553.24353,110.94203,189.98112,410.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,561.0353,216.9249,056.4724,598.0410,744.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--5,099.49------
支付其他与筹资活动有关的现金414.50161,646.449,733.938,200.00138.65
筹资活动现金流出小计281,162.87575,416.60411,901.35235,988.01123,293.56
筹资活动产生的现金流量净额30,426.98226,737.30185,528.70153,957.0276,630.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.13-17.31166.64168.74-58.56
五、现金及现金等价物净增加额-13,107.759,168.99-9,123.10-30,440.56-45,669.82
加:期初现金及现金等价物余额129,345.12120,176.12120,176.12120,176.12120,176.12
六、期末现金及现金等价物余额116,237.37129,345.12111,053.0389,735.5674,506.30
附注
净利润--50,816.40--53,718.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,884.48--551.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,714.33--8,224.86--
无形资产摊销--31,126.01--16,032.87--
长期待摊费用摊销--1,292.67--697.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---263.11---13.47--
固定资产报废损失--309.29--97.22--
公允价值变动损失---497.68---1,588.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--42,818.39--17,657.92--
投资损失---12,076.22---13,049.73--
递延所得税资产减少---1,763.29---490.27--
递延所得税负债增加---140.35---5.72--
存货的减少---227,295.09---152,206.01--
经营性应收项目的减少---37,188.74---79,497.94--
经营性应付项目的增加--20,125.88--14,310.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--718.31------
经营活动产生现金流量净额---95,258.39---136,071.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--129,345.12--89,735.56--
现金的期初余额--120,176.12--120,176.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,168.99---30,440.56--
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