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| 高能环境(603588) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,205,635.24 | 796,977.57 | 466,293.00 | 225,597.52 | |
| 收到的税费返还 | 5,443.80 | 4,145.69 | 2,568.71 | 660.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,732.17 | 75,812.65 | 38,855.67 | 34,314.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,249,811.22 | 876,935.91 | 507,717.38 | 260,573.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,139,227.58 | 844,936.12 | 528,630.12 | 274,911.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,918.69 | 62,953.02 | 42,860.48 | 23,883.16 | |
| 支付的各项税费 | 44,192.76 | 33,746.76 | 26,843.79 | 12,729.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,730.58 | 55,088.94 | 45,454.41 | 35,885.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,345,069.61 | 996,724.84 | 643,788.79 | 347,410.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95,258.39 | -119,788.93 | -136,071.41 | -86,836.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,836.45 | 17,649.11 | 14,455.87 | 15,155.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,602.47 | 11,434.08 | 16,361.23 | 4,506.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 527.20 | 153.15 | 123.19 | 298.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 542.19 | -- | 811.99 | 442.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,508.30 | 29,236.34 | 31,752.28 | 20,403.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 150,664.82 | 89,971.57 | 67,423.40 | 49,232.62 | |
| 投资所支付的现金 | 32,685.66 | 14,294.27 | 12,823.80 | 5,306.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,333.03 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 117.39 | -- | -- | 1,268.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 186,800.90 | 104,265.84 | 80,247.20 | 55,807.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,292.60 | -75,029.50 | -48,494.92 | -35,404.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,506.56 | 10,410.53 | 4,675.95 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,036.48 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 556,246.99 | 587,019.51 | 385,269.08 | 199,923.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 234,400.35 | -- | -- | 0.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 802,153.90 | 597,430.04 | 389,945.04 | 199,923.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 360,553.24 | 353,110.94 | 203,189.98 | 112,410.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,216.92 | 49,056.47 | 24,598.04 | 10,744.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,099.49 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 161,646.44 | 9,733.93 | 8,200.00 | 138.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 575,416.60 | 411,901.35 | 235,988.01 | 123,293.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 226,737.30 | 185,528.70 | 153,957.02 | 76,630.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.31 | 166.64 | 168.74 | -58.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,168.99 | -9,123.10 | -30,440.56 | -45,669.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,176.12 | 120,176.12 | 120,176.12 | 120,176.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,345.12 | 111,053.03 | 89,735.56 | 74,506.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,816.40 | -- | 53,718.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,884.48 | -- | 551.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,714.33 | -- | 8,224.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31,126.01 | -- | 16,032.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,292.67 | -- | 697.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -263.11 | -- | -13.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 309.29 | -- | 97.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -497.68 | -- | -1,588.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,818.39 | -- | 17,657.92 | -- | |
| 投资损失 | -12,076.22 | -- | -13,049.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,763.29 | -- | -490.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -140.35 | -- | -5.72 | -- | |
| 存货的减少 | -227,295.09 | -- | -152,206.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,188.74 | -- | -79,497.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,125.88 | -- | 14,310.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 718.31 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -95,258.39 | -- | -136,071.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 129,345.12 | -- | 89,735.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 120,176.12 | -- | 120,176.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,168.99 | -- | -30,440.56 | -- | |
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