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| 引力传媒(603598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,282.84 | 27,613.69 | 26,950.47 | 13,405.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,325.71 | 50,500.68 | 61,209.78 | 93,432.01 | |
| 应收票据 | 1,925.88 | 526.94 | 3,053.49 | 11,959.21 | |
| 应收账款 | 52,399.84 | 49,973.75 | 58,156.29 | 81,472.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,749.43 | 49,752.57 | 55,862.71 | 24,622.91 | |
| 其他应收款(合计) | 1,732.46 | 1,858.34 | 1,755.61 | 2,041.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,732.46 | 1,858.34 | 1,755.61 | 2,041.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,508.46 | 1,335.45 | 422.16 | 7,376.13 | |
| 流动资产合计 | 107,598.90 | 131,060.73 | 146,200.72 | 140,877.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,064.86 | 3,954.40 | 3,915.75 | 5,215.94 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 509.47 | 546.15 | 587.40 | 631.82 | |
| 固定资产净额 | 509.47 | 546.15 | 587.40 | 631.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 677.34 | 697.95 | 714.24 | 752.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 58,969.56 | 58,969.56 | 58,969.56 | 58,969.56 | |
| 长期待摊费用 | 54.43 | 127.54 | 140.36 | 132.43 | |
| 递延所得税资产 | 3,944.69 | 3,263.72 | 2,958.95 | 2,913.33 | |
| 其他非流动资产 | 154.72 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 68,375.06 | 68,059.33 | 67,786.26 | 69,115.31 | |
| 资产总计 | 175,973.96 | 199,120.06 | 213,986.99 | 209,993.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,774.00 | 5,974.00 | 7,974.00 | 5,999.87 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,393.81 | 67,633.10 | 61,479.45 | 63,076.64 | |
| 应付票据 | 6,508.87 | -- | 4,562.69 | 5,920.00 | |
| 应付账款 | 33,884.94 | -- | 56,916.76 | 57,156.64 | |
| 预收款项 | 10,618.27 | 15,607.21 | 20,114.81 | 15,101.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,041.55 | 2,899.65 | 2,917.61 | 3,424.11 | |
| 应交税费 | 1,650.26 | 1,080.48 | 2,666.32 | 4,751.49 | |
| 其他应付款(合计) | 9,907.56 | 4,860.70 | 16,817.12 | 5,027.13 | |
| 应付利息 | 14.18 | 0.08 | 1.92 | 3.52 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,893.38 | -- | 16,815.19 | 5,023.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,975.00 | 12,975.00 | 16,815.00 | 5,760.00 | |
| 其他流动负债 | 194.42 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 87,554.87 | 111,030.15 | 128,784.32 | 103,141.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 31,902.74 | 31,626.42 | 31,626.42 | 35,001.42 | |
| 长期应付款 | 31,902.74 | 31,626.42 | 31,626.42 | 35,001.42 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 77.99 | 80.26 | 82.52 | 84.79 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,980.74 | 31,706.68 | 31,708.95 | 35,086.21 | |
| 负债合计 | 119,535.61 | 142,736.83 | 160,493.27 | 138,227.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,062.30 | 27,062.30 | 27,062.30 | 27,111.30 | |
| 资本公积 | 863.07 | 1,900.76 | 1,819.92 | 12,158.49 | |
| 减：库存股 | 2,877.60 | 2,884.46 | 4,129.50 | 4,642.68 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 346.95 | -- | -- | 1,224.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,062.99 | 30,323.75 | 28,759.70 | 32,011.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,457.71 | 56,402.35 | 53,512.41 | 67,863.65 | |
| 少数股东权益 | -19.35 | -19.11 | -18.69 | 3,902.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 56,438.35 | 56,383.23 | 53,493.72 | 71,765.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 175,973.96 | 199,120.06 | 213,986.99 | 209,993.27 | |
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