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| 引力传媒(603598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 305,580.85 | 164,175.65 | 514,001.93 | 363,939.09 | 242,817.40 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 984.16 | 670.09 | 2,482.74 | 1,397.29 | 1,291.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 306,565.01 | 164,845.73 | 516,484.67 | 365,336.37 | 244,108.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,062.35 | 183,192.34 | 491,663.16 | 373,128.23 | 260,497.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,414.47 | 4,885.98 | 17,220.42 | 12,642.55 | 8,527.88 |
| 支付的各项税费 | 1,458.82 | 381.64 | 783.93 | 180.21 | -48.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,688.80 | 1,399.43 | 4,704.71 | 4,598.87 | 2,479.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 336,624.44 | 189,859.39 | 514,372.22 | 390,549.86 | 271,456.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,059.43 | -25,013.65 | 2,112.45 | -25,213.49 | -27,348.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.42 | 0.65 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -94.93 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -90.51 | 0.65 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30.37 | 10.14 | 225.94 | 141.24 | 39.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30.37 | 10.14 | 225.94 | 141.24 | 39.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120.88 | -9.49 | -225.57 | -140.87 | -38.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,500.00 | 4,500.00 | 24,114.99 | 16,700.00 | 12,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,500.00 | 4,500.00 | 24,114.99 | 16,700.00 | 12,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,510.00 | 6,010.00 | 22,448.96 | 13,400.00 | 10,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 259.72 | 121.92 | 790.80 | 586.86 | 366.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 780.58 | 531.66 | 1,751.19 | 1,258.75 | 827.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,550.31 | 6,663.58 | 24,990.95 | 15,245.61 | 12,094.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,949.69 | -2,163.58 | -875.96 | 1,454.39 | 405.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.56 | -0.75 | 0.15 | 0.77 | 0.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,232.18 | -27,187.47 | 1,011.06 | -23,899.20 | -26,980.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,559.21 | 31,559.21 | 30,548.15 | 30,548.15 | 30,548.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,327.04 | 4,371.74 | 31,559.21 | 6,648.95 | 3,567.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,785.34 | -- | 4,804.06 | -- | 3,202.72 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 88.56 | -- | 175.82 | -- | 93.65 |
| 无形资产摊销 | 51.37 | -- | 107.41 | -- | 54.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 59.21 | -- | 150.80 | -- | 94.55 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.36 | -- | -23.41 | -- | 1.41 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 13.01 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 411.34 | -- | 1,155.00 | -- | 518.15 |
| 投资损失 | 55.04 | -- | 10.06 | -- | 40.05 |
| 递延所得税资产减少 | -407.52 | -- | 323.79 | -- | 43.31 |
| 递延所得税负债增加 | -12.96 | -- | 257.31 | -- | -4.53 |
| 存货的减少 | -- | -- | 1.35 | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -52,148.19 | -- | 18,348.09 | -- | -14,138.19 |
| 经营性应付项目的增加 | 17,885.40 | -- | -24,430.19 | -- | -17,786.89 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -30,059.43 | -- | 2,112.45 | -- | -27,348.09 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,327.04 | -- | 31,559.21 | -- | 3,567.67 |
| 现金的期初余额 | 31,559.21 | -- | 30,548.15 | -- | 30,548.15 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,232.18 | -- | 1,011.06 | -- | -26,980.48 |
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