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| 引力传媒(603598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 622,400.95 | 470,845.74 | 336,421.57 | 165,820.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,840.27 | 5,518.72 | 4,844.16 | 3,616.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 628,241.22 | 476,364.47 | 341,265.73 | 169,437.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 573,468.24 | 433,997.55 | 308,499.56 | 166,317.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,394.64 | 15,375.41 | 10,058.50 | 5,612.34 | |
| 支付的各项税费 | 5,445.88 | 5,220.05 | 4,895.76 | 685.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,599.67 | 12,331.89 | 8,349.83 | 5,971.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 609,908.44 | 466,924.90 | 331,803.65 | 178,587.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,332.78 | 9,439.57 | 9,462.09 | -9,149.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 83.70 | 83.70 | 83.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.41 | 1.86 | 1.86 | 0.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 86.11 | 85.56 | 85.56 | 0.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 930.77 | 531.81 | 341.46 | 143.48 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 8,300.00 | 7,300.00 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,900.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18.72 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,230.77 | 8,850.53 | 7,641.46 | 543.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,144.66 | -8,764.97 | -7,555.90 | -542.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,000.00 | 9,500.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,471.52 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,485.52 | 9,500.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,450.00 | 15,950.00 | 6,450.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 957.94 | 782.14 | 541.53 | 241.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,621.64 | 63.60 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,029.58 | 16,795.74 | 6,991.53 | 2,741.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,544.06 | -7,295.74 | 1,008.47 | 1,258.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 644.07 | -6,621.15 | 2,914.65 | -8,434.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,820.48 | 19,820.48 | 19,820.48 | 19,820.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,464.55 | 13,199.33 | 22,735.13 | 11,386.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -20,738.91 | -- | 2,275.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,838.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 216.60 | -- | 97.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 83.79 | -- | 41.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 182.41 | -- | 93.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.69 | -- | 7.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.22 | -- | 0.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,282.42 | -- | 547.00 | -- | |
| 投资损失 | -165.67 | -- | 30.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 393.08 | -- | 111.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 52.31 | -- | -4.53 | -- | |
| 存货的减少 | 1.52 | -- | 1.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,900.78 | -- | 45,082.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,302.85 | -- | -37,075.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 350.91 | -- | 476.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,332.78 | -- | 9,462.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,464.55 | -- | 22,735.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,820.48 | -- | 19,820.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 644.07 | -- | 2,914.65 | -- | |
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