| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 536,213.49 | 349,684.55 | 197,216.11 | 90,201.58 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,371.87 | 1,439.93 | 826.87 | 215.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 538,585.36 | 351,124.48 | 198,042.98 | 90,417.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 515,119.30 | 328,595.38 | 192,788.09 | 82,373.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,731.61 | 9,734.82 | 6,600.29 | 3,893.42 |
| 支付的各项税费 | 5,044.53 | 3,591.17 | 3,120.47 | 1,261.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,027.28 | 4,524.86 | 2,664.47 | 735.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 540,922.71 | 346,446.24 | 205,173.32 | 88,263.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,337.35 | 4,678.24 | -7,130.33 | 2,153.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.03 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 460.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,476.98 | 5,472.95 | 5,472.95 | 460.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 709.88 | 199.71 | 127.62 | 44.71 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,800.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,709.88 | 6,199.71 | 5,127.62 | 44.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,232.90 | -726.75 | 345.33 | 415.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,479.24 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,479.24 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,250.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,194.87 | 919.88 | 640.11 | 315.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,213.00 | 93.90 | 114.75 | 93.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,657.88 | 11,013.78 | 5,754.86 | 1,409.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,178.64 | -7,013.78 | -1,754.86 | 1,590.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,748.89 | -3,062.30 | -8,539.86 | 4,158.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,569.37 | 31,569.37 | 31,569.37 | 31,569.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,820.48 | 28,507.07 | 23,029.51 | 35,728.21 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,209.43 | -- | 2,741.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,610.64 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 152.38 | -- | 70.14 | -- |
| 无形资产摊销 | 82.59 | -- | 41.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 91.74 | -- | 27.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.37 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.74 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,254.13 | -- | 706.85 | -- |
| 投资损失 | -191.00 | -- | -123.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -857.03 | -- | -285.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -9.06 | -- | -4.53 | -- |
| 存货的减少 | -1.52 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -67,531.24 | -- | -12,262.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 53,726.90 | -- | 747.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -7,964.69 | -- | 6.21 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,337.35 | -- | -7,130.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,820.48 | -- | 23,029.51 | -- |
| 现金的期初余额 | 31,569.37 | -- | 31,569.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,748.89 | -- | -8,539.86 | -- |
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