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| 引力传媒(603598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 498,430.81 | 365,933.48 | 251,333.21 | 130,286.75 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,827.80 | 1,346.20 | 1,082.02 | 2,415.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 500,258.61 | 367,279.68 | 252,415.22 | 132,702.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 459,174.66 | 357,408.94 | 249,313.43 | 132,213.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,733.02 | 16,362.80 | 11,435.35 | 6,355.94 | |
| 支付的各项税费 | 2,085.84 | 1,705.65 | 1,605.53 | 646.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,069.87 | 4,367.23 | 3,057.39 | 4,419.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 488,063.40 | 379,844.63 | 265,411.71 | 143,635.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,195.21 | -12,564.95 | -12,996.48 | -10,933.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.76 | 2.72 | 1.43 | 1.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.76 | 2.72 | 1.43 | 1.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 191.85 | 166.92 | 158.09 | 20.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 191.85 | 166.92 | 158.09 | 20.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -189.09 | -164.20 | -156.66 | -19.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,400.00 | 13,000.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,932.90 | 1,932.90 | 1,932.90 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,352.90 | 14,952.90 | 13,952.90 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,500.00 | 10,500.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 969.19 | 780.35 | 595.48 | 238.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,805.76 | 3,328.97 | 2,764.00 | 502.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,274.94 | 14,609.32 | 11,359.47 | 3,741.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,922.04 | 343.58 | 2,593.43 | 2,258.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.47 | 0.10 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,083.60 | -12,385.46 | -10,559.72 | -8,694.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,464.55 | 20,464.55 | 20,464.55 | 20,464.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,548.15 | 8,079.09 | 9,904.83 | 11,769.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,003.84 | -- | 2,247.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,933.61 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 236.84 | -- | 127.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 109.22 | -- | 54.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 282.44 | -- | 123.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 55.12 | -- | 0.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,182.43 | -- | 691.52 | -- | |
| 投资损失 | 269.50 | -- | -22.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 23.70 | -- | -90.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.99 | -- | -4.53 | -- | |
| 存货的减少 | -1.35 | -- | -4.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 35,452.21 | -- | 23,055.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,014.10 | -- | -38,439.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -350.91 | -- | 210.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,195.21 | -- | -12,996.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,548.15 | -- | 9,904.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,464.55 | -- | 20,464.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,083.60 | -- | -10,559.72 | -- | |
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