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| 引力传媒(603598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,631.38 | 289,724.11 | 207,868.07 | 65,854.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,655.94 | 5,748.45 | 2,908.51 | 4,819.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 356,287.32 | 295,472.55 | 210,776.58 | 70,674.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,881.72 | 254,094.21 | 192,691.00 | 66,160.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,512.48 | 13,450.76 | 9,558.13 | 2,666.87 | |
| 支付的各项税费 | 9,713.01 | 8,045.21 | 4,713.28 | 1,614.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,970.80 | 6,158.55 | 3,629.01 | 1,884.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 355,078.02 | 281,748.73 | 210,591.43 | 72,326.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,209.30 | 13,723.82 | 185.15 | -1,651.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 17,916.00 | 17,916.00 | 1,085.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 358.90 | 352.74 | 287.96 | 138.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.02 | 12.02 | 6.52 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,824.00 | 1,324.00 | 750.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,416.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,610.92 | 19,604.76 | 18,960.48 | 1,223.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 203.92 | 203.05 | 178.65 | 223.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 28,474.00 | 24,634.00 | 7,124.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,610.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,004.50 | 100.32 | 98.00 | 172.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,818.42 | 28,777.37 | 24,910.65 | 7,519.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -207.50 | -9,172.61 | -5,950.17 | -6,296.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,774.00 | 5,974.00 | 5,974.00 | 6,001.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,897.55 | 14,900.00 | 11,400.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,671.55 | 20,874.00 | 17,374.00 | 6,001.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,500.00 | 2,500.00 | 500.00 | 2,500.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,366.37 | 2,320.55 | 1,670.34 | 737.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 704.86 | 757.39 | 757.39 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,043.80 | 13,681.80 | 31.80 | 31.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,910.17 | 18,502.35 | 2,202.14 | 3,268.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -238.62 | 2,371.65 | 15,171.86 | 2,732.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 763.18 | 6,922.86 | 9,406.84 | -5,215.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,660.68 | 15,660.68 | 15,660.68 | 15,660.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,423.86 | 22,583.54 | 25,067.52 | 10,445.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,114.72 | -- | 4,020.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,044.40 | -- | -268.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 164.51 | -- | 88.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 82.14 | -- | 40.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.31 | -- | 22.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.70 | -- | -2.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 477.28 | -- | 151.60 | -- | |
| 投资损失 | -507.72 | -- | -217.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,366.79 | -- | -342.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.06 | -- | -4.53 | -- | |
| 存货的减少 | 4.47 | -- | 4.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,794.69 | -- | -15,225.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,829.35 | -- | 11,635.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 194.37 | -- | 281.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,209.30 | -- | 185.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,423.86 | -- | 25,067.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,660.68 | -- | 15,660.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 763.18 | -- | 9,406.84 | -- | |
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