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| 引力传媒(603598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,522.62 | 5,108.03 | 32,295.49 | 7,375.33 | 4,294.05 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 85,716.60 | 55,291.65 | 55,308.54 | 69,015.63 | 69,488.89 |
| 应收票据 | 199.63 | 1,200.78 | 1,289.46 | 369.88 | 721.08 |
| 应收账款 | 85,516.97 | 54,090.87 | 54,019.08 | 68,645.75 | 68,767.81 |
| 应收款项融资 | 158.19 | 522.05 | 511.50 | -- | -- |
| 预付款项 | 34,266.59 | 57,866.38 | 14,900.91 | 34,337.17 | 35,454.80 |
| 其他应收款(合计) | 3,166.09 | 2,740.85 | 2,396.63 | 3,021.08 | 2,792.99 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,166.09 | -- | 2,396.63 | -- | 2,792.99 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | 1.35 | 1.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,629.76 | 6,293.58 | 5,240.64 | 2,551.83 | 3,148.13 |
| 流动资产合计 | 143,459.86 | 127,822.54 | 110,653.71 | 116,302.40 | 115,180.21 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,377.40 | 1,390.00 | 1,435.13 | 1,429.24 | 1,405.14 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 456.10 | 488.37 | 528.01 | 459.94 | 497.52 |
| 固定资产净额 | 456.10 | -- | 528.01 | -- | 497.52 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,031.96 | 2,205.44 | 2,066.20 | 1,465.69 | 1,367.06 |
| 无形资产 | 415.51 | 441.20 | 466.88 | 505.21 | 531.64 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 139.77 | 166.09 | 193.08 | 45.18 | 69.06 |
| 递延所得税资产 | 5,695.14 | 5,329.87 | 5,287.61 | 5,449.90 | 5,213.28 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 11,691.42 | 11,596.50 | 11,552.45 | 10,449.26 | 10,177.81 |
| 资产总计 | 155,151.28 | 139,419.04 | 122,206.16 | 126,751.65 | 125,358.02 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,734.22 | 13,731.97 | 15,224.40 | 16,221.04 | 14,533.64 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 94.42 | 95.33 | 95.23 |
| 应付票据及应付账款 | 37,196.42 | 25,980.64 | 37,393.46 | 46,260.19 | 42,472.51 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 2,000.00 | -- |
| 应付账款 | 37,196.42 | 25,980.64 | 37,393.46 | 44,260.19 | 42,472.51 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,790.36 | 2,761.12 | 4,033.38 | 2,928.06 | 2,977.95 |
| 应交税费 | 1,773.53 | 1,525.39 | 1,307.92 | 1,063.30 | 827.33 |
| 其他应付款(合计) | 1,270.04 | 1,259.30 | 1,234.52 | 1,379.21 | 1,445.60 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,270.04 | -- | 1,234.52 | -- | 1,445.60 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,117.63 | 9,675.10 | 9,766.63 | 9,727.25 | 9,458.34 |
| 其他流动负债 | 4,046.46 | 4,366.26 | 2,579.60 | 2,700.43 | 3,424.26 |
| 流动负债合计 | 128,774.39 | 113,873.34 | 97,684.35 | 104,342.00 | 103,183.07 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,006.43 | 3,005.28 | 3,003.89 | 3,503.45 | 4,003.45 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,109.98 | 1,215.17 | 1,029.74 | 681.36 | 262.36 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 780.52 | 826.09 | 793.48 | 158.57 | 160.83 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,896.93 | 5,046.54 | 4,827.10 | 4,343.38 | 4,426.64 |
| 负债合计 | 133,671.32 | 118,919.88 | 102,511.45 | 108,685.38 | 107,609.71 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,786.29 | 26,786.29 | 26,786.29 | 26,786.29 | 26,786.29 |
| 资本公积 | 399.60 | 399.60 | 399.60 | 399.60 | 399.60 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 547.45 | 547.54 | 547.54 | 186.48 | 186.48 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,641.81 | 1,641.81 | 1,641.81 | 1,641.81 | 1,641.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -7,880.12 | -8,861.02 | -9,665.46 | -10,932.83 | -11,250.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 21,495.03 | 20,514.23 | 19,709.78 | 18,081.35 | 17,763.38 |
| 少数股东权益 | -15.07 | -15.07 | -15.07 | -15.07 | -15.07 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 21,479.96 | 20,499.16 | 19,694.71 | 18,066.27 | 17,748.31 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 155,151.28 | 139,419.04 | 122,206.16 | 126,751.65 | 125,358.02 |
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