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| 引力传媒(603598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,440.36 | 190,821.96 | 104,015.56 | 47,449.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,566.54 | 1,669.75 | 811.70 | 345.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 295,006.89 | 192,491.71 | 104,827.26 | 47,794.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,116.87 | 168,197.27 | 90,722.73 | 50,019.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,190.42 | 10,590.30 | 6,648.51 | 3,607.11 | |
| 支付的各项税费 | 4,713.75 | 3,246.56 | 2,891.74 | 1,997.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,030.20 | 5,027.33 | 2,656.05 | 1,488.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 274,051.23 | 187,061.46 | 102,919.02 | 57,112.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,955.66 | 5,430.25 | 1,908.24 | -9,317.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.87 | 13.79 | 10.12 | 0.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,500.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,522.61 | 10,021.53 | 2,017.86 | 2,007.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65.76 | 23.08 | 14.97 | 0.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 13,170.47 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,095.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,500.00 | 9,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,660.76 | 22,193.55 | 1,014.97 | 1,000.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,138.15 | -12,172.02 | 1,002.89 | 1,007.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,200.00 | 24,200.00 | 5,500.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,486.76 | 12,486.76 | 8,787.37 | 6,488.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,786.76 | 36,786.76 | 14,387.37 | 11,588.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,774.00 | 6,274.00 | 5,974.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 865.77 | 528.49 | 331.34 | 136.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,819.04 | 18,597.76 | 14,693.77 | 12,416.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,458.80 | 25,400.25 | 20,999.11 | 12,552.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,327.95 | 11,386.51 | -6,611.74 | -964.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,145.47 | 4,644.74 | -3,700.61 | -9,275.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,423.90 | 16,423.90 | 16,423.86 | 16,603.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,569.37 | 21,068.64 | 12,723.25 | 7,328.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,098.73 | -- | 2,756.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36,581.24 | -- | 618.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 135.70 | -- | 70.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 82.45 | -- | 30.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.90 | -- | 27.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.60 | -- | 4.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 899.18 | -- | 330.43 | -- | |
| 投资损失 | -212.17 | -- | -0.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -871.66 | -- | -622.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.06 | -- | -4.53 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,595.86 | -- | -18,921.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,190.65 | -- | 17,501.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,213.31 | -- | 116.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,955.66 | -- | 1,908.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,569.37 | -- | 12,723.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,423.90 | -- | 16,423.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,145.47 | -- | -3,700.61 | -- | |
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