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| 引力传媒(603598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,185.90 | 123,611.97 | 77,029.56 | 41,280.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,444.37 | 3,490.56 | 1,478.05 | 509.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 218,630.27 | 127,102.53 | 78,507.61 | 41,790.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,484.88 | 115,966.47 | 72,309.85 | 47,293.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,093.69 | 4,933.75 | 3,352.99 | 1,693.51 | |
| 支付的各项税费 | 4,690.91 | 2,626.95 | 1,795.82 | 1,003.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,344.33 | 4,796.79 | 2,408.96 | 1,255.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 208,613.81 | 128,323.96 | 79,867.62 | 51,245.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,016.46 | -1,221.44 | -1,360.01 | -9,455.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 124.74 | 89.54 | 89.54 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.04 | 10.04 | 6.08 | 6.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 53.35 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,524.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,712.49 | 99.58 | 95.62 | 6.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 417.51 | 372.04 | 33.03 | 15.21 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 24,540.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,689.15 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,467.00 | 440.34 | 370.34 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,073.66 | 25,352.38 | 903.37 | 515.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,361.17 | -25,252.80 | -807.74 | -509.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,525.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,525.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,593.82 | 1,003.12 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,561.56 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,334.82 | 81.80 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,928.64 | 1,084.92 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,403.64 | -1,084.92 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,748.34 | -27,559.15 | -2,167.75 | -9,964.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,409.02 | 32,409.02 | 32,409.02 | 32,409.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,660.68 | 4,849.87 | 30,241.27 | 22,444.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,551.05 | -- | 2,125.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,465.92 | -- | 490.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 135.00 | -- | 56.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 35.64 | -- | 10.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.20 | -- | 65.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.74 | -- | 9.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29.46 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -278.78 | -- | -165.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -815.88 | -- | -207.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.26 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 86.10 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,131.12 | -- | -13,218.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,493.91 | -- | 8,893.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,372.76 | -- | 580.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,016.46 | -- | -1,360.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,660.68 | -- | 30,241.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,409.02 | -- | 32,409.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,748.34 | -- | -2,167.75 | -- | |
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