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*ST天创(603608) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 48,511.84 | 20,281.95 | 32,065.56 | 27,544.69 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 33,334.48 | 30,059.61 | 30,838.27 | 33,057.35 | |
应收票据 | 812.02 | 953.35 | 918.30 | 1,091.68 | |
应收账款 | 32,522.46 | 29,106.26 | 29,919.97 | 31,965.68 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,392.31 | 4,176.94 | 3,466.86 | 2,870.24 | |
其他应收款(合计) | 3,049.71 | 3,531.34 | 3,673.08 | 5,199.19 | |
应收利息 | 136.07 | 125.55 | 93.20 | 73.94 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,913.65 | -- | 3,579.88 | 5,125.26 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 48,282.45 | 49,672.83 | 40,357.67 | 40,086.24 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,298.21 | 30,770.55 | 37,827.29 | 36,801.57 | |
流动资产合计 | 141,869.00 | 138,493.22 | 148,228.74 | 145,559.28 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 583.92 | 1,050.00 | 1,050.00 | 890.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,715.85 | 1,720.15 | 1,691.19 | 1,658.34 | |
长期股权投资 | 1,389.42 | 1,594.98 | 1,800.35 | 1,701.45 | |
投资性房地产 | 2,587.23 | 2,745.80 | 2,449.89 | 2,471.66 | |
在建工程(合计) | 5,586.83 | 4,990.24 | 9,051.62 | 8,811.14 | |
在建工程 | 5,586.83 | 4,990.24 | 9,051.62 | 8,811.14 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 33,840.19 | 33,682.49 | 29,625.74 | 29,525.80 | |
固定资产净额 | 33,840.19 | 33,682.49 | 29,625.74 | 29,525.80 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,565.02 | 9,762.05 | 10,030.48 | 10,491.04 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 61,714.59 | 62,209.55 | 62,209.55 | 62,209.55 | |
长期待摊费用 | 6,048.46 | 4,849.60 | 3,507.34 | 3,412.36 | |
递延所得税资产 | 4,302.33 | 2,956.22 | 2,114.19 | 1,835.10 | |
其他非流动资产 | 2,064.30 | 1,530.00 | 2,193.65 | 1,843.66 | |
非流动资产合计 | 129,398.13 | 127,091.08 | 125,723.99 | 124,850.10 | |
资产总计 | 271,267.13 | 265,584.31 | 273,952.73 | 270,409.37 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 22,610.21 | 24,345.73 | 16,369.71 | 13,008.82 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 22,610.21 | -- | 16,369.71 | 13,008.82 | |
预收款项 | 2,105.61 | 2,630.38 | 2,058.46 | 2,451.16 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,552.86 | 5,917.33 | 5,956.51 | 4,399.45 | |
应交税费 | 2,776.74 | 3,010.92 | 2,945.70 | 2,864.26 | |
其他应付款(合计) | 12,163.34 | 11,820.38 | 33,640.96 | 32,377.80 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 3,924.65 | 3,924.65 | 3,924.65 | -- | |
其他应付款 | 8,238.69 | -- | 29,716.31 | 32,377.80 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,574.07 | 3,536.49 | -- | -- | |
其他流动负债 | 2,956.02 | 2,615.16 | 2,385.42 | 1,058.41 | |
流动负债合计 | 52,738.84 | 53,876.39 | 63,356.76 | 56,159.90 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | 3,499.31 | 3,462.52 | |
长期应付款 | -- | -- | 3,499.31 | 3,462.52 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 189.27 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 919.22 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 104.87 | 807.83 | 780.26 | 812.15 | |
非流动负债合计 | 1,213.35 | 807.83 | 4,279.57 | 4,274.68 | |
负债合计 | 53,952.19 | 54,684.22 | 67,636.33 | 60,434.57 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 43,140.22 | 43,140.22 | 43,140.22 | 43,165.42 | |
资本公积 | 110,967.01 | 111,111.04 | 110,983.74 | 111,002.53 | |
减:库存股 | 1,757.88 | 2,573.30 | 2,573.30 | 2,850.47 | |
其他综合收益 | -46.25 | -54.34 | 43.11 | -233.79 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,595.79 | 6,964.28 | 6,964.28 | 6,964.28 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 54,545.67 | 50,607.57 | 45,783.87 | 50,243.32 | |
归属于母公司股东权益合计 | 215,444.55 | 209,195.46 | 204,341.91 | 208,291.27 | |
少数股东权益 | 1,870.39 | 1,704.63 | 1,974.49 | 1,683.53 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 217,314.95 | 210,900.09 | 206,316.40 | 209,974.80 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 271,267.13 | 265,584.31 | 273,952.73 | 270,409.37 |
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