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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST天创(603608) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,415.18 | 126,726.60 | 93,985.75 | 64,104.12 | 30,013.67 |
收到的税费返还 | 0.15 | 0.95 | 0.95 | 1.55 | 1.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 398.10 | 2,394.90 | 1,519.53 | 1,008.93 | 627.21 |
经营活动现金流入小计 | 26,813.43 | 129,122.46 | 95,506.24 | 65,114.59 | 30,642.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,354.27 | 47,814.03 | 37,442.13 | 24,826.38 | 11,912.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,276.18 | 43,892.33 | 33,467.67 | 22,758.40 | 11,575.08 |
支付的各项税费 | 2,110.21 | 8,760.63 | 6,334.21 | 3,869.66 | 1,750.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,505.51 | 16,803.74 | 12,160.26 | 8,067.51 | 3,720.79 |
经营活动现金流出小计 | 25,246.17 | 117,270.73 | 89,404.27 | 59,521.96 | 28,959.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,567.26 | 11,851.73 | 6,101.97 | 5,592.63 | 1,682.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20,518.25 | 110,909.20 | 77,009.20 | 64,775.16 | 33,075.16 |
取得投资收益所收到的现金 | 369.04 | 916.99 | 647.27 | 589.34 | 73.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.90 | 6.12 | 6.35 | 7.29 | 2.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,536.21 | 1,539.89 | 1,094.70 | 380.81 |
投资活动现金流入小计 | 20,893.19 | 113,368.53 | 79,202.70 | 66,466.48 | 33,531.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 797.25 | 2,475.44 | 1,910.42 | 1,001.31 | 599.06 |
投资所支付的现金 | 34,539.55 | 128,990.19 | 117,095.06 | 99,462.97 | 61,940.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 35,336.79 | 131,465.63 | 119,005.48 | 100,464.28 | 62,539.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,443.61 | -18,097.10 | -39,802.78 | -33,997.80 | -29,007.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,746.72 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,746.72 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 849.50 | 849.53 | 849.53 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 250.00 | 250.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,677.12 | 1,112.11 | 821.75 | 592.57 | 227.68 |
筹资活动现金流出小计 | 12,677.12 | 1,961.61 | 1,671.28 | 1,442.10 | 227.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,930.40 | -1,961.61 | -1,671.28 | -1,442.10 | -227.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.26 | 5.86 | 8.74 | 8.96 | -5.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,807.01 | -8,201.13 | -35,363.35 | -29,838.30 | -27,557.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,568.24 | 53,769.37 | 53,769.37 | 53,769.37 | 53,769.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,761.24 | 45,568.24 | 18,406.02 | 23,931.07 | 26,211.45 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -2,806.40 | -- | -1,246.31 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,488.83 | -- | 1,718.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,952.22 | -- | 1,542.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 614.31 | -- | 248.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,965.69 | -- | 1,601.63 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.60 | -- | 4.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7.96 | -- | 3.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 112.79 | -- | -106.43 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -137.73 | -- | -67.31 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,552.08 | -- | 993.32 | -- |
投资损失 | -- | -231.57 | -- | 27.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 870.71 | -- | 366.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -46.16 | -- | -8.28 | -- |
存货的减少 | -- | 8,305.94 | -- | 750.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,240.38 | -- | -2,609.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -428.69 | -- | 1,581.23 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,851.73 | -- | 5,592.63 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 45,568.24 | -- | 23,931.07 | -- |
现金的期初余额 | -- | 53,769.37 | -- | 53,769.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,201.13 | -- | -29,838.30 | -- |
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