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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST天创(603608) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,827.42 | 26,415.18 | 126,726.60 | 93,985.75 | 64,104.12 |
收到的税费返还 | 0.15 | 0.15 | 0.95 | 0.95 | 1.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,066.26 | 398.10 | 2,394.90 | 1,519.53 | 1,008.93 |
经营活动现金流入小计 | 55,893.83 | 26,813.43 | 129,122.46 | 95,506.24 | 65,114.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,338.79 | 10,354.27 | 47,814.03 | 37,442.13 | 24,826.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,534.46 | 10,276.18 | 43,892.33 | 33,467.67 | 22,758.40 |
支付的各项税费 | 4,420.52 | 2,110.21 | 8,760.63 | 6,334.21 | 3,869.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,465.50 | 2,505.51 | 16,803.74 | 12,160.26 | 8,067.51 |
经营活动现金流出小计 | 53,759.27 | 25,246.17 | 117,270.73 | 89,404.27 | 59,521.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,134.56 | 1,567.26 | 11,851.73 | 6,101.97 | 5,592.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 55,520.50 | 20,518.25 | 110,909.20 | 77,009.20 | 64,775.16 |
取得投资收益所收到的现金 | 755.84 | 369.04 | 916.99 | 647.27 | 589.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.66 | 5.90 | 6.12 | 6.35 | 7.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,536.21 | 1,539.89 | 1,094.70 |
投资活动现金流入小计 | 56,288.00 | 20,893.19 | 113,368.53 | 79,202.70 | 66,466.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,177.42 | 797.25 | 2,475.44 | 1,910.42 | 1,001.31 |
投资所支付的现金 | 77,537.89 | 34,539.55 | 128,990.19 | 117,095.06 | 99,462.97 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 78,715.31 | 35,336.79 | 131,465.63 | 119,005.48 | 100,464.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,427.31 | -14,443.61 | -18,097.10 | -39,802.78 | -33,997.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,746.72 | 2,746.72 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,746.72 | 2,746.72 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 899.23 | -- | 849.50 | 849.53 | 849.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 250.00 | 250.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,230.36 | 12,677.12 | 1,112.11 | 821.75 | 592.57 |
筹资活动现金流出小计 | 14,129.59 | 12,677.12 | 1,961.61 | 1,671.28 | 1,442.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,382.88 | -9,930.40 | -1,961.61 | -1,671.28 | -1,442.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.54 | -0.26 | 5.86 | 8.74 | 8.96 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -31,675.08 | -22,807.01 | -8,201.13 | -35,363.35 | -29,838.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,568.24 | 45,568.24 | 53,769.37 | 53,769.37 | 53,769.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,893.16 | 22,761.24 | 45,568.24 | 18,406.02 | 23,931.07 |
附注 | |||||
净利润 | -918.51 | -- | -2,806.40 | -- | -1,246.31 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,316.87 | -- | 2,488.83 | -- | 1,718.79 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,308.79 | -- | 2,952.22 | -- | 1,542.63 |
无形资产摊销 | 319.12 | -- | 614.31 | -- | 248.92 |
长期待摊费用摊销 | 1,183.10 | -- | 2,965.69 | -- | 1,601.63 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.62 | -- | 7.60 | -- | 4.41 |
固定资产报废损失 | 1.08 | -- | 7.96 | -- | 3.03 |
公允价值变动损失 | -200.86 | -- | 112.79 | -- | -106.43 |
递延收益增加(减:减少) | -74.55 | -- | -137.73 | -- | -67.31 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,085.64 | -- | 2,552.08 | -- | 993.32 |
投资损失 | -40.74 | -- | -231.57 | -- | 27.16 |
递延所得税资产减少 | -37.92 | -- | 870.71 | -- | 366.68 |
递延所得税负债增加 | 0.14 | -- | -46.16 | -- | -8.28 |
存货的减少 | 551.48 | -- | 8,305.94 | -- | 750.46 |
经营性应收项目的减少 | 277.97 | -- | 4,240.38 | -- | -2,609.45 |
经营性应付项目的增加 | -3,321.02 | -- | -428.69 | -- | 1,581.23 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,134.56 | -- | 11,851.73 | -- | 5,592.63 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 863.59 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 13,893.16 | -- | 45,568.24 | -- | 23,931.07 |
现金的期初余额 | 45,568.24 | -- | 53,769.37 | -- | 53,769.37 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -31,675.08 | -- | -8,201.13 | -- | -29,838.30 |
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