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| *ST天创(603608) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,633.94 | 123,583.91 | 82,274.04 | 42,675.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,444.78 | 2,258.67 | 986.75 | 177.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 174,078.72 | 125,842.58 | 83,260.79 | 42,852.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,637.00 | 41,677.42 | 27,032.85 | 15,399.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,486.85 | 41,914.88 | 26,312.15 | 14,179.48 | |
| 支付的各项税费 | 21,308.55 | 16,442.04 | 11,605.71 | 6,040.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,402.19 | 9,780.54 | 9,190.66 | 5,329.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,834.59 | 109,814.88 | 74,141.37 | 40,949.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,244.12 | 16,027.70 | 9,119.41 | 1,903.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 131,800.00 | 72,700.00 | 44,000.00 | 13,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 702.65 | 334.50 | 97.30 | 26.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.62 | 8.46 | 6.68 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 132,531.27 | 73,042.96 | 44,103.98 | 13,026.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,900.02 | 6,346.66 | 1,466.74 | 279.46 | |
| 投资所支付的现金 | 156,800.00 | 105,300.00 | 75,800.00 | 9,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 172,700.02 | 111,646.66 | 77,266.74 | 9,779.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,168.75 | -38,603.71 | -33,162.77 | 3,246.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,970.00 | 64,970.00 | 64,970.00 | 64,970.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 4,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,770.00 | 71,770.00 | 71,770.00 | 69,770.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,991.28 | 27,991.28 | 27,991.28 | 10,931.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,649.91 | 7,554.43 | 7,498.85 | 219.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 822.18 | 727.69 | 675.31 | 48.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,463.37 | 36,273.40 | 36,165.44 | 11,199.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,306.63 | 35,496.60 | 35,604.56 | 58,570.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.37 | 0.65 | 0.57 | 0.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,382.38 | 12,921.24 | 11,561.78 | 63,720.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,696.62 | 18,696.62 | 18,696.62 | 18,696.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,079.00 | 31,617.86 | 30,258.40 | 82,417.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,806.01 | -- | 5,814.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,259.36 | -- | 1,099.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,807.25 | -- | 909.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 430.48 | -- | 177.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,614.25 | -- | 1,463.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 62.50 | -- | 36.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 510.10 | -- | 411.85 | -- | |
| 投资损失 | -702.65 | -- | -97.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 503.31 | -- | 432.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,950.45 | -- | 4,691.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,282.99 | -- | -1,114.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -713.94 | -- | -4,706.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,244.12 | -- | 9,119.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,079.00 | -- | 30,258.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,696.62 | -- | 18,696.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,382.38 | -- | 11,561.78 | -- | |
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