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| *ST天创(603608) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,074.59 | 134,678.87 | 89,691.84 | 44,680.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,650.35 | 598.56 | 542.00 | 195.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 184,724.94 | 135,277.43 | 90,233.84 | 44,875.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,288.80 | 52,280.90 | 29,827.88 | 17,948.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,828.70 | 43,915.59 | 29,267.48 | 15,125.78 | |
| 支付的各项税费 | 24,268.22 | 18,303.81 | 14,277.50 | 6,075.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,874.10 | 11,866.36 | 11,259.63 | 5,436.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 170,259.82 | 126,366.65 | 84,632.50 | 44,585.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,465.12 | 8,910.78 | 5,601.34 | 290.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,800.00 | 24,900.00 | 13,500.00 | 5,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 131.15 | 102.45 | 33.28 | 11.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.71 | 28.76 | 20.46 | 0.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,955.86 | 25,031.21 | 13,553.75 | 5,111.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,933.35 | 5,575.28 | 1,691.82 | 816.02 | |
| 投资所支付的现金 | 38,800.00 | 26,430.00 | 15,300.00 | 7,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,070.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,733.35 | 33,075.28 | 16,991.82 | 8,316.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,777.49 | -8,044.07 | -3,438.08 | -3,204.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,300.00 | 41,500.00 | 25,200.00 | 18,556.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,300.00 | 41,500.00 | 25,200.00 | 18,556.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,794.93 | 40,206.98 | 27,687.03 | 20,968.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,772.86 | 4,436.54 | 4,060.93 | 488.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180.32 | 97.58 | 18.87 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,748.11 | 44,741.10 | 31,766.82 | 21,457.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,448.11 | -3,241.10 | -6,566.82 | -2,901.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.42 | -19.06 | 2.09 | -2.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,759.06 | -2,393.45 | -4,401.46 | -5,817.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,455.68 | 20,455.68 | 20,455.68 | 20,455.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,696.62 | 18,062.23 | 16,054.21 | 14,637.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,870.42 | -- | 5,867.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,301.53 | -- | 842.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,795.21 | -- | 926.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 343.16 | -- | 164.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,144.35 | -- | 141.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.34 | -- | 15.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,429.33 | -- | 762.74 | -- | |
| 投资损失 | -131.15 | -- | -33.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 90.38 | -- | 155.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -885.38 | -- | 2,530.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 241.08 | -- | -1,691.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,787.15 | -- | -4,081.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,465.12 | -- | 5,601.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,696.62 | -- | 16,054.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,455.68 | -- | 20,455.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,759.06 | -- | -4,401.46 | -- | |
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