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| *ST天创(603608) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,393.27 | 127,335.84 | 84,648.87 | 43,000.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,822.61 | 1,709.35 | 980.03 | 217.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 180,215.87 | 129,045.20 | 85,628.90 | 43,217.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,972.84 | 47,934.23 | 31,701.37 | 19,054.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,338.63 | 36,799.42 | 23,988.80 | 12,592.01 | |
| 支付的各项税费 | 13,493.65 | 11,032.19 | 7,504.88 | 4,303.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,201.62 | 16,494.20 | 9,817.49 | 4,003.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 156,006.74 | 112,260.04 | 73,012.55 | 39,952.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,209.13 | 16,785.16 | 12,616.35 | 3,265.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 142,297.17 | 102,670.00 | 88,270.00 | 22,813.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 769.15 | 517.49 | 397.91 | 103.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.42 | 8.92 | 2.65 | 0.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 46.33 | 46.33 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 143,134.73 | 103,242.74 | 88,716.88 | 22,916.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,632.20 | 9,298.34 | 3,986.76 | 1,204.20 | |
| 投资所支付的现金 | 202,957.38 | 167,970.00 | 107,270.00 | 40,970.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.52 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 215,090.11 | 177,268.34 | 111,256.76 | 42,174.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,955.37 | -74,025.60 | -22,539.88 | -19,257.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 59,314.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,600.00 | 3,750.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 59,314.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,914.00 | 63,064.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,803.84 | 5,892.04 | 273.82 | 126.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 250.00 | 250.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 785.57 | 115.65 | 62.11 | 20.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,589.41 | 15,007.69 | 4,335.93 | 147.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,324.59 | 48,056.31 | -735.93 | 3,452.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.70 | -4.90 | 4.92 | 4.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,441.35 | -9,189.03 | -10,654.53 | -12,535.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,211.29 | 46,211.29 | 46,211.29 | 46,211.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,769.94 | 37,022.26 | 35,556.76 | 33,676.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -46,003.94 | -- | 3,855.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 56,922.95 | -- | 1,456.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,169.55 | -- | 1,152.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,701.76 | -- | 884.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,064.78 | -- | 1,732.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.61 | -- | 13.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.56 | -- | 21.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 83.53 | -- | -26.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 560.89 | -- | 276.71 | -- | |
| 投资损失 | -256.63 | -- | -305.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 102.55 | -- | 515.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -17.17 | -- | |
| 存货的减少 | 408.91 | -- | 6,220.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,310.09 | -- | 4,368.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,274.42 | -- | -7,366.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,209.13 | -- | 12,616.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,769.94 | -- | 35,556.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,211.29 | -- | 46,211.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,441.35 | -- | -10,654.53 | -- | |
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