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| 拉芳家化(603630) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 96,192.46 | 120,635.33 | 74,336.86 | 107,674.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,903.11 | 10,103.65 | 10,951.13 | 8,873.62 | |
| 应收票据 | 15.31 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,887.80 | 10,103.65 | 10,951.13 | 8,873.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 624.89 | 696.00 | 713.24 | 397.20 | |
| 其他应收款(合计) | 3,195.06 | 399.22 | 430.85 | 252.60 | |
| 应收利息 | 74.85 | -- | 145.70 | 3.29 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,120.21 | 399.22 | 285.15 | 249.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,070.08 | 34,058.64 | 31,295.38 | 28,943.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,990.66 | 1,015.17 | 39,965.81 | 10,864.45 | |
| 流动资产合计 | 163,976.26 | 166,908.02 | 157,693.27 | 157,005.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,973.25 | 3,473.25 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,280.20 | 19,632.54 | 24,062.75 | 20,956.74 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 748.92 | 677.81 | 639.94 | 492.38 | |
| 在建工程 | 748.92 | 677.81 | 639.94 | 492.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,988.34 | 6,068.68 | 6,330.93 | 6,508.11 | |
| 固定资产净额 | 5,988.34 | 6,068.68 | 6,330.93 | 6,508.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,992.17 | 4,905.83 | 4,937.46 | 4,969.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 294.76 | 539.53 | 521.86 | 500.63 | |
| 其他非流动资产 | 234.45 | 34.45 | 28.87 | 21.02 | |
| 非流动资产合计 | 35,512.10 | 35,332.09 | 36,521.81 | 33,447.96 | |
| 资产总计 | 199,488.36 | 202,240.11 | 194,215.08 | 190,453.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,859.92 | 9,261.61 | 8,161.57 | 7,308.45 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,859.92 | -- | 8,161.57 | 7,308.45 | |
| 预收款项 | 6,629.65 | 5,680.96 | 5,471.79 | 4,113.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,282.38 | 950.22 | 879.21 | 868.39 | |
| 应交税费 | 1,358.09 | 2,207.90 | 1,230.76 | 2,081.80 | |
| 其他应付款(合计) | 545.86 | 628.45 | 954.39 | 432.93 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 9.48 | 9.48 | 391.62 | -- | |
| 其他应付款 | 536.38 | -- | 562.77 | 432.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 18,675.90 | 18,729.13 | 16,697.72 | 14,805.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,165.75 | 1,165.75 | 1,165.75 | 1,165.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,165.75 | 1,165.75 | 1,165.75 | 1,165.75 | |
| 负债合计 | 19,841.65 | 19,894.88 | 17,863.47 | 15,970.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,672.00 | 22,672.00 | 22,672.00 | 17,440.00 | |
| 资本公积 | 82,341.78 | 82,059.66 | 81,985.87 | 87,141.20 | |
| 减：库存股 | 2,577.18 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,030.78 | 6,705.31 | 6,705.31 | 6,705.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 68,035.35 | 69,931.68 | 64,988.43 | 63,195.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 178,502.72 | 181,368.65 | 176,351.60 | 174,482.45 | |
| 少数股东权益 | 1,143.99 | 976.58 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 179,646.71 | 182,345.23 | 176,351.60 | 174,482.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 199,488.36 | 202,240.11 | 194,215.08 | 190,453.41 | |
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