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| 镇海股份(603637) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,390.55 | 20,773.81 | 19,312.80 | 18,694.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,168.53 | -- | 14,923.16 | -- | |
| 应收票据 | 739.36 | 627.00 | 2,044.61 | 834.00 | |
| 应收账款 | 11,429.17 | 9,920.10 | 12,878.55 | 11,174.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,795.53 | 3,055.20 | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | 685.04 | -- | 606.37 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 685.04 | 401.56 | 606.37 | 591.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,081.09 | 11,240.67 | 10,837.87 | 12,054.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 34,006.17 | 30,000.00 | 27,500.00 | 30,000.00 | |
| 流动资产合计 | 82,126.92 | 76,018.34 | 73,180.21 | 73,349.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 891.77 | 908.75 | 925.72 | 942.69 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,838.85 | -- | 6,074.59 | -- | |
| 固定资产净额 | 5,838.85 | 5,968.18 | 6,074.59 | 6,158.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,788.71 | 2,822.41 | 2,860.88 | 2,874.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 531.79 | 582.80 | 514.80 | 643.97 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 12.50 | -- | |
| 非流动资产合计 | 10,081.12 | 10,312.14 | 10,418.49 | 10,649.46 | |
| 资产总计 | 92,208.05 | 86,330.47 | 83,598.70 | 83,998.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,811.49 | -- | 10,420.16 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,811.49 | 9,157.83 | 10,420.16 | 10,370.30 | |
| 预收款项 | 3,328.05 | 2,402.44 | -- | 430.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,244.55 | 1,528.88 | 1,461.79 | 1,408.56 | |
| 应交税费 | 708.63 | 363.41 | 278.76 | 818.93 | |
| 其他应付款(合计) | 323.82 | -- | 356.44 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 323.82 | 239.83 | 356.44 | 256.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,842.89 | 651.48 | 891.94 | -- | |
| 流动负债合计 | 19,259.43 | 14,343.86 | 13,409.09 | 13,283.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,078.14 | 1,098.88 | 1,119.61 | 1,140.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,078.14 | 1,098.88 | 1,119.61 | 1,140.35 | |
| 负债合计 | 20,337.57 | 15,442.74 | 14,528.70 | 14,424.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,299.66 | 13,299.66 | 13,299.66 | 10,230.51 | |
| 资本公积 | 28,509.34 | 28,509.34 | 28,509.34 | 31,578.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,696.22 | 8,421.77 | 8,421.77 | 8,258.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,365.25 | 20,656.95 | 18,839.22 | 19,507.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,870.47 | 70,887.73 | 69,070.00 | 69,574.37 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,870.47 | 70,887.73 | 69,070.00 | 69,574.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 92,208.05 | 86,330.47 | 83,598.70 | 83,998.62 | |
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