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| 镇海股份(603637) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,810.45 | 8,641.25 | 61,394.75 | 41,143.42 | 30,261.63 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,086.90 | 948.05 | 3,553.63 | 3,802.10 | 2,496.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,897.35 | 9,589.30 | 64,948.38 | 44,945.52 | 32,758.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,251.41 | 13,197.76 | 39,647.68 | 31,233.70 | 25,295.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,116.69 | 2,795.95 | 13,931.11 | 6,486.51 | 4,878.00 |
| 支付的各项税费 | 1,554.09 | 927.00 | 4,461.93 | 3,555.66 | 2,973.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 534.70 | 776.54 | 1,329.44 | 2,186.19 | 472.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,456.89 | 17,697.25 | 59,370.16 | 43,462.05 | 33,619.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,559.54 | -8,107.95 | 5,578.22 | 1,483.47 | -860.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,000.00 | 17,000.00 | 47,000.00 | 29,000.00 | 26,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 206.54 | 59.12 | 384.02 | 207.45 | 196.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 42,206.54 | 17,059.12 | 47,384.54 | 29,207.97 | 26,197.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 223.69 | 106.78 | 357.51 | 280.70 | 187.86 |
| 投资所支付的现金 | 53,000.00 | 27,000.00 | 35,000.00 | 27,000.00 | 24,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 53,223.69 | 27,106.78 | 35,357.51 | 27,280.70 | 24,187.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,017.15 | -10,047.66 | 12,027.03 | 1,927.27 | 2,009.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,102.92 | -- | 3,102.92 | 3,102.92 | 3,102.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,102.92 | -- | 3,102.92 | 3,102.92 | 3,102.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,102.92 | -- | -3,102.92 | -3,102.92 | -3,102.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,679.61 | -18,155.60 | 14,502.33 | 307.83 | -1,954.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,951.58 | 92,951.58 | 78,449.25 | 78,449.25 | 78,449.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,271.97 | 74,795.97 | 92,951.58 | 78,757.08 | 76,495.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,730.51 | -- | 10,125.26 | -- | 4,371.81 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 532.80 | -- | 411.92 | -- | -157.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 336.18 | -- | 666.39 | -- | 332.50 |
| 无形资产摊销 | 127.14 | -- | 276.38 | -- | 127.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 88.13 | -- | 180.39 | -- | 90.20 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 3.72 | -- | 2.11 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -120.54 | -- | -232.74 | -- | -133.85 |
| 递延所得税资产减少 | -220.19 | -- | -87.14 | -- | 67.25 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -583.93 | -- | 354.66 | -- | 409.30 |
| 经营性应收项目的减少 | -12,642.49 | -- | 506.14 | -- | 2,815.84 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,395.43 | -- | -6,626.76 | -- | -8,785.09 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,559.54 | -- | 5,578.22 | -- | -860.75 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 65,271.97 | -- | 92,951.58 | -- | 76,495.15 |
| 现金的期初余额 | 92,951.58 | -- | 78,449.25 | -- | 78,449.25 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,679.61 | -- | 14,502.33 | -- | -1,954.10 |
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