报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,822.73 | 45,815.30 | 27,119.82 | 10,519.90 |
收到的税费返还 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,938.99 | 3,659.11 | 1,816.24 | 787.38 |
经营活动现金流入小计 | 72,763.49 | 49,476.18 | 28,937.83 | 11,309.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,208.11 | 37,755.85 | 27,709.91 | 18,388.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,029.67 | 6,432.68 | 4,571.03 | 2,361.36 |
支付的各项税费 | 5,309.90 | 4,366.81 | 2,089.30 | 1,523.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,161.20 | 2,773.24 | 550.50 | 717.49 |
经营活动现金流出小计 | 65,708.88 | 51,328.58 | 34,920.73 | 22,991.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,054.62 | -1,852.40 | -5,982.89 | -11,682.12 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 30,099.66 | 20,099.66 | 20,000.00 | 20,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 341.10 | 72.83 | 72.83 | 72.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,440.76 | 20,172.49 | 20,072.83 | 20,072.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 550.95 | 232.96 | 168.45 | 48.88 |
投资所支付的现金 | 45,560.00 | 30,560.00 | 30,560.00 | 20,560.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 46,110.95 | 30,792.96 | 30,728.45 | 20,608.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,670.19 | -10,620.47 | -10,655.62 | -536.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,864.23 | 2,864.23 | 2,864.23 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,864.23 | 2,864.23 | 2,864.23 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,864.23 | -2,864.23 | -2,864.23 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -1.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,479.80 | -15,337.11 | -19,502.74 | -12,219.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89,929.06 | 89,929.06 | 89,929.06 | 89,929.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 78,449.25 | 74,591.95 | 70,426.31 | 77,709.74 |
附注 |
净利润 | 10,305.18 | -- | 4,527.61 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 353.78 | -- | 173.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 663.47 | -- | 330.58 | -- |
无形资产摊销 | 219.26 | -- | 104.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | 180.39 | -- | 90.20 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -319.71 | -- | -66.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -88.68 | -- | -196.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1,331.14 | -- | 1,746.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | 2,927.33 | -- | -8,724.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -8,517.56 | -- | -3,967.82 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 7,054.62 | -- | -5,982.89 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 78,449.25 | -- | 70,426.31 | -- |
现金的期初余额 | 89,929.06 | -- | 89,929.06 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,479.80 | -- | -19,502.74 | -- |