| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,419.20 | 23,491.65 | 10,427.08 | 7,318.38 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,194.17 | 1,818.11 | 956.36 | 573.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,613.37 | 25,309.76 | 11,383.44 | 7,892.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,356.20 | 13,443.29 | 5,137.35 | 4,072.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,200.61 | 3,885.78 | 3,587.96 | 1,353.25 |
| 支付的各项税费 | 1,307.96 | 1,278.78 | 560.83 | 869.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,058.67 | 1,736.70 | 567.70 | 1,009.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,923.44 | 20,344.54 | 9,853.84 | 7,304.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -310.08 | 4,965.22 | 1,529.60 | 587.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 43,200.00 | 41,200.00 | 15,700.00 | 6,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 641.55 | 640.41 | 198.75 | 95.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 43,841.55 | 41,840.41 | 15,898.75 | 6,295.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 126.62 | 18.35 | 103.08 | -- |
| 投资所支付的现金 | 64,500.00 | 58,501.00 | 30,500.00 | 23,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 64,626.62 | 58,519.35 | 30,603.08 | 23,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,785.07 | -16,678.94 | -14,704.32 | -17,204.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 32,813.75 | 32,813.75 | 32,813.75 | 32,813.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,813.75 | 32,813.75 | 32,813.75 | 32,813.75 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,046.10 | 2,046.10 | 2,046.10 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,620.00 | 1,609.17 | 1,609.17 | 830.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,666.10 | 3,655.27 | 3,655.27 | 830.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,147.65 | 29,158.48 | 29,158.48 | 31,983.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,052.50 | 17,444.76 | 15,983.76 | 15,365.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,309.05 | 3,329.05 | 3,309.05 | 3,329.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,361.55 | 20,773.81 | 19,292.80 | 18,694.97 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,436.44 | -- | 1,635.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 403.11 | -- | -4.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 587.21 | -- | 291.87 | -- |
| 无形资产摊销 | 155.22 | -- | 75.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.10 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -641.55 | -- | -198.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 112.19 | -- | 129.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,914.43 | -- | 621.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,287.45 | -- | -37.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,838.09 | -- | -983.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -310.08 | -- | 1,529.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,361.55 | -- | 19,292.80 | -- |
| 现金的期初余额 | 3,309.05 | -- | 3,309.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,052.50 | -- | 15,983.76 | -- |
每日必读
发行与分配