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| 镇海股份(603637) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,571.30 | 48,584.26 | 29,060.98 | 19,948.43 | |
| 收到的税费返还 | 16.16 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,920.55 | 2,147.98 | 1,959.45 | 1,093.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,508.02 | 50,748.36 | 31,036.56 | 21,057.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,809.57 | 57,494.67 | 39,574.45 | 14,674.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,161.98 | 5,552.76 | 3,901.69 | 2,014.50 | |
| 支付的各项税费 | 1,561.18 | 1,115.24 | 820.26 | 472.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,542.83 | 938.09 | 660.08 | 7,626.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,075.56 | 65,100.76 | 44,956.48 | 24,788.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,567.55 | -14,352.40 | -13,919.93 | -3,731.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,000.00 | -- | -- | 18,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 785.16 | -- | -- | 267.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.53 | 3.50 | 3.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,458.87 | 59,000.47 | 58,707.43 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,247.57 | 59,003.97 | 58,710.93 | 18,767.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 817.03 | 213.81 | 264.18 | 7.21 | |
| 投资所支付的现金 | 64,000.00 | 18,000.00 | -- | 22,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,500.00 | 45,500.00 | 35,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,317.03 | 63,713.81 | 35,764.18 | 22,507.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,930.53 | -4,709.85 | 22,946.75 | -3,739.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,480.08 | 3,485.94 | 3,480.08 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.23 | 40.85 | 42.23 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,522.31 | 3,526.79 | 3,522.31 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,522.31 | -3,526.79 | -3,522.31 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,840.67 | -22,589.04 | 5,504.51 | -7,470.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,335.62 | 55,335.62 | 55,335.62 | 55,535.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,176.29 | 32,746.58 | 60,840.13 | 48,065.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,512.41 | -- | 2,202.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 211.03 | -- | -116.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 637.08 | -- | 315.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 245.95 | -- | 126.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.80 | -- | 12.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.40 | -- | -2.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -458.87 | -- | -707.43 | -- | |
| 投资损失 | -570.06 | -- | 9.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 23.60 | -- | -101.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,454.52 | -- | 3,293.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,341.00 | -- | -13,324.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,694.39 | -- | -5,627.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,567.55 | -- | -13,919.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,176.29 | -- | 60,840.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,335.62 | -- | 55,335.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,840.67 | -- | 5,504.51 | -- | |
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