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| 镇海股份(603637) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,142.69 | 89,196.79 | 60,194.28 | 24,294.57 | |
| 收到的税费返还 | 8.29 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,607.62 | 3,088.77 | 1,388.27 | 1,118.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,758.60 | 92,285.56 | 61,582.55 | 25,413.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,642.46 | 62,779.49 | 42,028.02 | 17,807.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,731.82 | 6,546.27 | 4,093.18 | 2,273.59 | |
| 支付的各项税费 | 2,915.17 | 2,117.06 | 1,275.54 | 684.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 961.22 | 1,667.10 | 607.93 | 1,189.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,250.68 | 73,109.92 | 48,004.66 | 21,955.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,507.93 | 19,175.65 | 13,577.89 | 3,457.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,638.00 | 3,638.00 | 3,638.00 | 3,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 476.45 | -- | -- | 548.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 26,338.49 | 18,326.79 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,114.47 | 29,976.51 | 21,964.80 | 3,648.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 397.26 | 380.51 | 355.48 | 210.06 | |
| 投资所支付的现金 | 28,240.00 | -- | -- | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,637.26 | 18,380.51 | 13,355.48 | 5,210.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,477.21 | 11,596.00 | 8,609.32 | -1,562.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,579.53 | 3,580.64 | 3,580.64 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,652.85 | 3,651.71 | 3,639.90 | 3,639.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,232.38 | 7,232.35 | 7,220.54 | 3,639.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,232.38 | -7,232.35 | -7,220.54 | -3,639.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,752.76 | 23,539.30 | 14,966.66 | -1,744.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,176.29 | 61,176.29 | 61,176.29 | 61,176.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,929.06 | 84,715.59 | 76,142.96 | 59,432.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,488.97 | -- | 3,436.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -83.05 | -- | -339.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 647.64 | -- | 318.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 250.13 | -- | 128.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 180.39 | -- | 90.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.46 | -- | 0.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,222.81 | -- | -1,073.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 41.51 | -- | -15.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,583.48 | -- | -498.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,289.53 | -- | 6,258.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,498.63 | -- | 5,271.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,507.93 | -- | 13,577.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,929.06 | -- | 76,142.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,176.29 | -- | 61,176.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,752.76 | -- | 14,966.66 | -- | |
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