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镇海股份(603637) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,817.37 | 15,645.17 | 7,556.25 | 5,919.59 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,063.18 | 936.92 | 811.32 | 157.19 | |
经营活动现金流入小计 | 22,880.55 | 16,582.10 | 8,367.57 | 6,076.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,431.52 | 16,783.00 | 12,393.39 | 10,798.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,945.18 | 4,915.35 | 3,565.08 | 1,381.33 | |
支付的各项税费 | 3,269.96 | 3,123.60 | 2,175.97 | 2,155.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 946.57 | 1,102.16 | 390.11 | 529.15 | |
经营活动现金流出小计 | 30,593.24 | 25,924.11 | 18,524.56 | 14,863.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,712.69 | -9,342.01 | -10,156.99 | -8,787.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 26,300.00 | 20,800.00 | 8,600.00 | 2,100.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 335.01 | 287.47 | 154.05 | 47.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.84 | 7.84 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 26,642.86 | 21,095.32 | 8,754.05 | 2,147.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53.01 | 22.66 | 14.73 | 1.94 | |
投资所支付的现金 | 30,400.00 | 22,900.00 | 11,500.00 | 6,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 30,453.01 | 22,922.66 | 11,514.73 | 6,001.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,810.15 | -1,827.34 | -2,760.68 | -3,854.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,438.66 | 1,438.66 | 1,438.66 | 1,150.93 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,438.66 | 1,438.66 | 1,438.66 | 1,150.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,438.66 | -1,438.66 | -1,438.66 | -1,150.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,961.50 | -12,608.02 | -14,356.33 | -13,792.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,270.55 | 16,270.55 | 16,270.55 | 16,270.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,309.05 | 3,662.54 | 1,914.22 | 2,478.08 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,031.23 | -- | 2,935.81 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 224.73 | -- | 243.71 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 600.85 | -- | 305.66 | -- | |
无形资产摊销 | 160.90 | -- | 82.58 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.50 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -335.01 | -- | -154.05 | -- | |
递延所得税资产减少 | -20.80 | -- | -23.56 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -6,306.32 | -- | -6,593.97 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,127.04 | -- | -3,142.01 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,944.74 | -- | -3,811.16 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -7,712.69 | -- | -10,156.99 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 3,309.05 | -- | 1,914.22 | -- | |
现金的期初余额 | 16,270.55 | -- | 16,270.55 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,961.50 | -- | -14,356.33 | -- |
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