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镇海股份(603637) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 65,450.27 | 74,974.27 | 93,127.17 | 78,937.67 | 76,675.74 |
交易性金融资产 | 14,000.00 | 13,000.00 | 3,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 22,895.98 | 20,075.90 | 19,965.69 | 20,379.06 | 21,941.05 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 22,895.98 | 20,075.90 | 19,965.69 | 20,379.06 | 21,941.05 |
应收款项融资 | 106.33 | 20.00 | 217.00 | 138.10 | 212.05 |
预付款项 | 4,152.52 | 3,564.78 | 579.78 | 11.26 | 663.31 |
其他应收款(合计) | 419.72 | 499.92 | 377.36 | 163.64 | 257.05 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 419.72 | -- | 377.36 | -- | 257.05 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 679.71 | 26.77 | 95.77 | 38.96 | 41.14 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 176.22 | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 128,124.47 | 129,865.93 | 132,698.74 | 124,571.98 | 124,447.76 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 471.67 | 523.96 | 557.67 | 612.38 | 645.89 |
投资性房地产 | 450.50 | 467.47 | 484.45 | 501.42 | 518.39 |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 3,956.04 | 4,051.10 | 4,176.97 | 4,285.51 | 4,412.22 |
固定资产净额 | 3,956.04 | -- | 4,176.97 | -- | 4,412.22 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2,510.54 | 2,527.99 | 2,541.78 | 2,507.93 | 2,536.56 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 231.32 | 274.35 | 319.45 | 364.55 | 409.65 |
递延所得税资产 | 923.33 | 695.12 | 703.14 | 500.19 | 548.76 |
其他非流动资产 | 41.78 | 41.78 | 16.92 | 24.50 | 35.28 |
非流动资产合计 | 8,585.19 | 8,581.78 | 8,800.37 | 8,796.47 | 9,106.73 |
资产总计 | 136,709.66 | 138,447.70 | 141,499.11 | 133,368.46 | 133,554.49 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 34,587.85 | 37,908.02 | 39,631.27 | 37,984.71 | 38,404.33 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 34,587.85 | 37,908.02 | 39,631.27 | 37,984.71 | 38,404.33 |
预收款项 | 35.53 | -- | 35.53 | -- | 28.20 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,632.74 | 440.79 | 1,243.39 | 1,089.87 | 1,239.80 |
应交税费 | 695.22 | 401.87 | 1,702.90 | 810.49 | 1,243.82 |
其他应付款(合计) | 205.28 | 186.14 | 223.56 | 174.14 | 190.11 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 205.28 | -- | 223.56 | -- | 190.11 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 2,074.54 | 1,797.71 | 1,519.27 | 915.97 | 1,001.41 |
流动负债合计 | 39,429.16 | 40,932.53 | 44,804.74 | 41,069.74 | 42,572.10 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 539.07 | 559.81 | 580.54 | 601.27 | 622.01 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 539.07 | 559.81 | 580.54 | 601.27 | 622.01 |
负债合计 | 39,968.23 | 41,492.33 | 45,385.28 | 41,671.01 | 43,194.10 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 23,868.59 | 24,367.84 | 24,367.84 | 24,367.84 | 24,367.84 |
资本公积 | 16,009.22 | 19,149.87 | 19,149.87 | 19,149.87 | 19,149.87 |
减:库存股 | -- | 3,639.90 | 3,639.90 | 3,639.90 | 3,639.90 |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 13,213.30 | 13,213.30 | 13,213.30 | 12,251.86 | 12,251.86 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 43,650.32 | 43,864.26 | 43,022.73 | 39,567.77 | 38,230.72 |
归属于母公司股东权益合计 | 96,741.43 | 96,955.37 | 96,113.84 | 91,697.44 | 90,360.39 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 96,741.43 | 96,955.37 | 96,113.84 | 91,697.44 | 90,360.39 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 136,709.66 | 138,447.70 | 141,499.11 | 133,368.46 | 133,554.49 |
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