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镇海股份

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镇海股份(603637) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,334.7213,753.73
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金907.35567.76
经营活动现金流入小计29,242.0714,321.49
购买商品、接受劳务支付的现金9,747.765,726.09
支付给职工以及为职工支付的现金9,331.663,892.29
支付的各项税费2,088.691,268.95
支付的其他与经营活动有关的现金1,127.47875.90
经营活动现金流出小计22,295.5811,763.23
经营活动产生的现金流量净额6,946.492,558.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,000.005,000.00
取得投资收益所收到的现金198.7049.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额776.18776.18
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计14,974.885,825.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金146.9862.80
投资所支付的现金23,500.0011,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计23,646.9811,562.80
投资活动产生的现金流量净额-8,672.10-5,736.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,877.332,877.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,877.332,877.33
筹资活动产生的现金流量净额-2,877.33-2,877.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-4,602.94-6,055.93
加:期初现金及现金等价物余额9,812.279,812.27
六、期末现金及现金等价物余额5,209.323,756.34
附注
净利润5,681.601,150.15
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-125.24-22.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧723.10388.75
无形资产摊销169.1385.36
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失25.64--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失-220.23-71.30
递延所得税资产减少92.3522.83
递延所得税负债增加----
存货的减少-4,026.15-355.62
经营性应收项目的减少6,617.923,828.47
经营性应付项目的增加-1,991.64-2,467.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额6,946.492,558.25
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,209.32--
现金的期初余额9,812.27--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-4,602.94--
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