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| 镇海股份(603637) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,949.41 | 75,923.28 | 35,847.40 | 25,763.47 | |
| 收到的税费返还 | 782.50 | 778.56 | 778.56 | 684.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,161.19 | 1,589.97 | 1,227.08 | 263.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,893.11 | 78,291.81 | 37,853.03 | 26,711.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,920.82 | 41,241.17 | 21,403.62 | 16,253.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,042.98 | 5,890.58 | 3,565.26 | 1,863.82 | |
| 支付的各项税费 | 2,415.45 | 1,940.58 | 1,377.98 | 743.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 994.63 | 6,419.86 | 524.82 | 718.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,373.89 | 55,492.19 | 26,871.68 | 19,578.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,519.23 | 22,799.63 | 10,981.35 | 7,132.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 70,500.00 | 35,000.00 | 18,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70.78 | 10.00 | 10.00 | 202.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.21 | 0.13 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 123,649.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 127,725.99 | 70,510.13 | 35,010.03 | 18,702.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 964.49 | 465.00 | 307.08 | 64.77 | |
| 投资所支付的现金 | 7,100.00 | 93,600.00 | 43,000.00 | 15,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 122,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 130,564.49 | 94,065.00 | 43,307.08 | 15,564.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,838.50 | -23,554.87 | -8,297.05 | 3,138.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 102.44 | 102.44 | 102.44 | 102.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102.44 | 102.44 | 102.44 | 102.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,353.20 | 4,028.02 | 4,353.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,375.11 | 4,049.93 | 4,375.11 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,272.67 | -3,947.49 | -4,272.67 | 102.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,408.05 | -4,702.74 | -1,588.37 | 10,373.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,927.57 | 18,927.57 | 18,927.57 | 19,120.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,335.62 | 14,224.83 | 17,339.20 | 29,493.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,750.21 | -- | 1,675.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 334.11 | -- | -123.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 638.07 | -- | 318.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 248.68 | -- | 120.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.53 | -- | 4.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.45 | -- | 0.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,649.00 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -109.56 | -- | -10.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -59.32 | -- | 45.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,726.89 | -- | 7,052.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,070.17 | -- | 2,441.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,582.60 | -- | -744.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -34.61 | -- | 200.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,519.23 | -- | 10,981.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,335.62 | -- | 17,339.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,927.57 | -- | 18,927.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,408.05 | -- | -1,588.37 | -- | |
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