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| 艾迪精密(603638) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,259.20 | 9,862.61 | 12,418.20 | 5,107.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,291.80 | 16,897.37 | 16,413.45 | 16,074.60 | |
| 应收票据 | 5,367.47 | 2,673.48 | 2,872.03 | 3,008.67 | |
| 应收账款 | 12,924.33 | 14,223.89 | 13,541.42 | 13,065.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,261.40 | 2,112.77 | 2,117.57 | 2,862.67 | |
| 其他应收款(合计) | 692.50 | 382.21 | 1,011.18 | 346.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 692.50 | 382.21 | 1,011.18 | 346.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,715.13 | 30,873.57 | 27,374.96 | 21,143.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,763.38 | 730.22 | 873.86 | 385.45 | |
| 流动资产合计 | 70,983.41 | 60,858.74 | 60,209.21 | 45,920.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 22,812.91 | 15,936.03 | 19,926.86 | 16,247.21 | |
| 在建工程 | 22,812.91 | 15,936.03 | 19,926.86 | 16,247.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,701.53 | 54,026.85 | 42,391.68 | 36,571.80 | |
| 固定资产净额 | 64,701.53 | 54,026.85 | 42,391.68 | 36,571.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,577.69 | 6,620.83 | 6,167.49 | 6,208.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 57.73 | 49.12 | 38.24 | -- | |
| 递延所得税资产 | 575.66 | 554.44 | 502.79 | 445.92 | |
| 其他非流动资产 | 3,056.42 | 10,120.89 | 7,372.43 | 5,997.79 | |
| 非流动资产合计 | 97,781.93 | 87,308.16 | 76,399.47 | 65,471.13 | |
| 资产总计 | 168,765.34 | 148,166.90 | 136,608.68 | 111,391.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,463.11 | 25,475.84 | 18,778.08 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,648.05 | 19,007.11 | 19,607.95 | 11,147.86 | |
| 应付票据 | 8,468.61 | -- | 1,360.86 | 60.00 | |
| 应付账款 | 22,179.43 | -- | 18,247.09 | 11,087.86 | |
| 预收款项 | 796.01 | 798.54 | 769.81 | 1,132.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,496.03 | 1,805.78 | 1,726.83 | 1,474.74 | |
| 应交税费 | 913.41 | 947.18 | 1,279.95 | 972.51 | |
| 其他应付款(合计) | 226.97 | 184.51 | 150.61 | 281.19 | |
| 应付利息 | 145.62 | 83.68 | 29.33 | 7.93 | |
| 应付股利 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | |
| 其他应付款 | 53.85 | -- | 93.78 | 245.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 63,543.58 | 48,218.95 | 42,313.23 | 20,009.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 511.47 | 445.40 | 420.13 | 96.70 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,452.97 | 2,265.22 | 1,960.95 | 1,994.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,964.44 | 2,710.62 | 2,381.07 | 2,091.40 | |
| 负债合计 | 66,508.02 | 50,929.56 | 44,694.30 | 22,100.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,048.00 | 26,048.00 | 26,048.00 | 17,600.00 | |
| 资本公积 | 26,970.55 | 26,970.55 | 26,970.55 | 35,418.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 866.11 | 865.09 | 841.17 | 842.01 | |
| 盈余公积 | 4,277.52 | 3,903.02 | 3,559.40 | 2,923.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,095.14 | 39,450.67 | 34,495.25 | 32,507.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,257.32 | 97,237.33 | 91,914.38 | 89,291.18 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,257.32 | 97,237.33 | 91,914.38 | 89,291.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 168,765.34 | 148,166.90 | 136,608.68 | 111,391.67 | |
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