艾迪精密

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
艾迪精密(603638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,651.34108,491.9477,078.7650,250.7216,870.74
收到的税费返还371.96784.72679.66679.66679.66
收到的其他与经营活动有关的现金515.312,382.791,154.84733.1041.64
经营活动现金流入小计17,538.62111,659.4478,913.2651,663.4817,592.04
购买商品、接受劳务支付的现金11,991.0255,501.4940,858.8128,476.8215,643.77
支付给职工以及为职工支付的现金4,765.6416,969.9412,710.078,626.424,517.13
支付的各项税费2,514.419,269.247,107.104,540.821,315.54
支付的其他与经营活动有关的现金1,506.8210,592.324,730.162,292.031,230.73
经营活动现金流出小计20,777.9092,332.9965,406.1343,936.0922,707.17
经营活动产生的现金流量净额-3,239.2819,326.4513,507.127,727.38-5,115.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--103.410.350.350.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,427.761,310.721,309.911,304.26
投资活动现金流入小计--1,531.171,311.071,310.261,304.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,543.4310,303.6310,727.137,279.356,114.76
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金493.002,125.5440.381,194.9539.95
投资活动现金流出小计14,036.4312,429.1610,767.518,474.306,154.71
投资活动产生的现金流量净额-14,036.43-10,897.99-9,456.44-7,164.04-4,850.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--68,950.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金35,800.0030,114.5522,000.0022,000.0014,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--14,066.7512,315.0010,976.819,028.11
筹资活动现金流入小计35,800.00113,131.3034,315.0032,976.8123,028.11
偿还债务支付的现金17,000.0033,467.4326,465.2317,889.366,312.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金356.066,843.766,408.046,046.02392.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,004.096,514.56401.24401.24326.76
筹资活动现金流出小计18,360.1546,825.7533,274.5124,336.627,031.22
筹资活动产生的现金流量净额17,439.8566,305.551,040.498,640.1915,996.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.61142.34151.58-2.96-35.00
五、现金及现金等价物净增加额145.5374,876.355,242.759,200.575,996.65
加:期初现金及现金等价物余额79,661.073,814.183,814.183,814.183,814.18
六、期末现金及现金等价物余额79,806.6078,690.539,056.9313,014.759,810.83
附注
净利润--34,218.40--18,167.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--250.46--248.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,326.69--3,794.82--
无形资产摊销--176.70--88.21--
长期待摊费用摊销--31.34--15.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.98--3.98--
固定资产报废损失--1.76--0.52--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,419.60--904.32--
投资损失----------
递延所得税资产减少---146.55---242.22--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---9,514.77---3,564.48--
经营性应收项目的减少---21,629.27---6,584.53--
经营性应付项目的增加--6,188.12---5,104.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,326.45--7,727.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--78,690.53--13,014.75--
现金的期初余额--3,814.18--3,814.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--74,876.35--9,200.57--
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