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| 艾迪精密(603638) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,185.93 | 37,110.65 | 24,219.78 | 8,554.55 | |
| 收到的税费返还 | 843.18 | 243.33 | 140.73 | 140.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 369.73 | 1,449.40 | 813.03 | 78.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,398.84 | 38,803.37 | 25,173.54 | 8,773.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,058.34 | 19,370.33 | 12,339.86 | 5,806.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,752.76 | 6,284.27 | 3,923.02 | 1,998.47 | |
| 支付的各项税费 | 4,959.72 | 4,015.39 | 2,453.04 | 807.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,332.66 | 4,215.28 | 2,449.91 | 672.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,103.49 | 33,885.27 | 21,165.83 | 9,284.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,295.35 | 4,918.10 | 4,007.71 | -511.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.44 | 3.94 | 3.04 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23.44 | 3.94 | 3.04 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,513.18 | 16,861.59 | 5,333.51 | 2,221.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.85 | 18.07 | 18.07 | 5.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,544.03 | 16,879.66 | 5,351.58 | 2,227.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,520.59 | -16,875.73 | -5,348.55 | -2,227.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,952.00 | 25,952.00 | 25,952.00 | 25,952.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,152.00 | 26,972.00 | 25,972.00 | 25,952.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,800.00 | 6,800.00 | 4,800.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,454.49 | 5,385.45 | 5,281.08 | 76.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 863.50 | 863.50 | 863.50 | 663.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,117.99 | 13,048.95 | 10,944.58 | 1,739.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,034.01 | 13,923.05 | 15,027.42 | 24,212.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -131.64 | -90.28 | -36.26 | -6.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 677.14 | 1,875.14 | 13,650.33 | 21,467.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,892.53 | 4,892.53 | 4,892.53 | 4,892.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,569.67 | 6,767.67 | 18,542.86 | 26,359.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,968.72 | -- | 6,810.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 55.06 | -- | 142.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,812.37 | -- | 1,811.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 162.66 | -- | 80.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.68 | -- | -1.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 284.59 | -- | 159.48 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -35.56 | -- | 4.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,685.31 | -- | 920.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,767.87 | -- | -6,399.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,516.36 | -- | 479.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,295.35 | -- | 4,007.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,569.67 | -- | 18,542.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,892.53 | -- | 4,892.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 677.14 | -- | 13,650.33 | -- | |
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