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艾迪精密

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艾迪精密(603638) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,916.5114,976.68
收到的税费返还138.1568.03
收到的其他与经营活动有关的现金788.75200.10
经营活动现金流入小计29,843.4215,244.82
购买商品、接受劳务支付的现金13,831.027,521.26
支付给职工以及为职工支付的现金4,248.752,170.13
支付的各项税费1,824.371,103.29
支付的其他与经营活动有关的现金1,574.31586.54
经营活动现金流出小计21,478.4511,381.21
经营活动产生的现金流量净额8,364.963,863.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.330.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计24.330.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,931.451,240.86
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,931.451,240.86
投资活动产生的现金流量净额-1,907.12-1,240.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金8,000.003,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金15.00--
筹资活动现金流入小计8,015.003,000.00
偿还债务支付的现金11,500.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金511.25256.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金347.65121.56
筹资活动现金流出小计12,358.904,377.80
筹资活动产生的现金流量净额-4,343.90-1,377.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.060.21
五、现金及现金等价物净增加额2,116.001,245.20
加:期初现金及现金等价物余额1,668.971,668.97
六、期末现金及现金等价物余额3,784.972,914.17
附注
净利润4,516.572,717.59
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备343.42416.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,401.641,170.13
无形资产摊销141.2169.27
长期待摊费用摊销3.811.90
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.041.52
固定资产报废损失1.81--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用513.38295.19
投资损失----
递延所得税资产减少129.286.66
递延所得税负债增加----
存货的减少358.16-97.34
经营性应收项目的减少82.89-1,237.21
经营性应付项目的增加-128.25519.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额8,364.963,863.61
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,784.972,914.17
现金的期初余额1,668.971,668.97
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,116.001,245.20
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