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| 艾迪精密(603638) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,720.45 | 23,664.34 | 16,291.56 | 5,904.59 | |
| 收到的税费返还 | 334.58 | 259.36 | 129.26 | 35.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 290.52 | 143.34 | 63.78 | 165.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,345.55 | 24,067.04 | 16,484.60 | 6,105.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,068.36 | 12,238.61 | 7,444.69 | 3,502.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,126.21 | 4,604.70 | 2,955.15 | 1,495.25 | |
| 支付的各项税费 | 2,929.05 | 2,030.11 | 1,108.00 | 445.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,125.40 | 1,959.88 | 1,521.41 | 384.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,249.02 | 20,833.31 | 13,029.25 | 5,828.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,096.53 | 3,233.73 | 3,455.35 | 276.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | 0.60 | 0.56 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 602.00 | 602.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 602.61 | 602.61 | 0.56 | 0.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,263.98 | 6,544.04 | 5,159.82 | 3,362.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | 1,076.32 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,863.98 | 7,620.36 | 5,159.82 | 3,362.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,261.38 | -7,017.75 | -5,159.26 | -3,362.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,800.00 | 7,800.00 | 5,800.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29.84 | 29.84 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,829.84 | 7,829.84 | 5,800.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,400.00 | 5,400.00 | 3,400.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 291.33 | 211.42 | 130.68 | 56.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 106.00 | 42.40 | 42.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,797.33 | 5,653.82 | 3,573.08 | 1,056.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,032.51 | 2,176.02 | 2,226.92 | 943.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91.72 | 21.15 | 13.83 | -2.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 959.39 | -1,586.86 | 536.84 | -2,145.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,933.14 | 3,933.14 | 3,933.14 | 3,933.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,892.53 | 2,346.28 | 4,469.98 | 1,788.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,939.40 | -- | 3,777.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 262.65 | -- | 310.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,105.34 | -- | 1,404.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 148.42 | -- | 74.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.54 | -- | 1.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.35 | -- | -1.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.26 | -- | 0.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 205.58 | -- | 119.54 | -- | |
| 投资损失 | -1.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9.96 | -- | -22.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,318.70 | -- | 215.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,360.78 | -- | -2,640.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,123.02 | -- | 216.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,096.53 | -- | 3,455.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,892.53 | -- | 4,469.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,933.14 | -- | 3,933.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 959.39 | -- | 536.84 | -- | |
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