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| 艾迪精密(603638) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,419.92 | 94,550.82 | 68,127.07 | 29,349.34 | |
| 收到的税费返还 | 794.52 | 798.03 | 333.59 | 11.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,138.15 | 1,723.83 | 701.76 | 1,213.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 139,352.59 | 97,072.68 | 69,162.42 | 30,574.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,213.28 | 55,797.47 | 37,514.45 | 16,591.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,167.70 | 26,150.03 | 17,439.02 | 9,243.73 | |
| 支付的各项税费 | 15,991.76 | 10,355.17 | 7,279.48 | 3,086.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,818.76 | 6,245.89 | 4,568.75 | 2,123.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,191.49 | 98,548.56 | 66,801.70 | 31,045.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,161.10 | -1,475.88 | 2,360.72 | -471.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 189,620.10 | 137,388.43 | 78,463.43 | 46,060.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,380.38 | 632.87 | 387.25 | 234.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 186.50 | 186.50 | 186.50 | 186.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 191,186.99 | 138,207.80 | 79,037.18 | 46,481.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,639.03 | 10,345.13 | 7,488.43 | 2,987.58 | |
| 投资所支付的现金 | 181,413.92 | 124,110.82 | 75,068.82 | 27,543.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 194,052.94 | 134,455.95 | 82,557.24 | 30,531.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,865.96 | 3,751.85 | -3,520.06 | 15,949.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,179.10 | 44,957.20 | 37,000.00 | 11,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,190.87 | 9,190.87 | 650.87 | 510.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,516.97 | 54,148.07 | 37,650.87 | 11,510.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,800.00 | 39,400.00 | 25,600.00 | 14,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,635.34 | 10,217.77 | 9,689.57 | 404.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,923.36 | 5,717.36 | 5,491.79 | 793.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,358.70 | 55,335.14 | 40,781.36 | 15,247.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,841.73 | -1,187.07 | -3,130.49 | -3,737.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 111.96 | 84.54 | 46.45 | -117.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,434.62 | 1,173.45 | -4,243.39 | 11,624.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,702.39 | 48,702.39 | 48,702.39 | 48,702.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,267.77 | 49,875.85 | 44,459.01 | 60,326.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,864.86 | -- | 16,353.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,199.34 | -- | 524.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,570.66 | -- | 10,636.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 647.45 | -- | 291.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 185.35 | -- | 89.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.23 | -- | -8.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.73 | -- | 0.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -628.50 | -- | -226.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,701.58 | -- | 1,766.50 | -- | |
| 投资损失 | -246.28 | -- | -322.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -301.84 | -- | -256.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.44 | -- | 15.72 | -- | |
| 存货的减少 | -10,272.28 | -- | -6,368.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,256.56 | -- | -14,641.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,154.78 | -- | -6,126.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 416.49 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,161.10 | -- | 2,360.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,267.77 | -- | 44,459.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,702.39 | -- | 48,702.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,434.62 | -- | -4,243.39 | -- | |
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