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| 艾迪精密(603638) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,434.29 | 51,404.42 | 35,416.55 | 12,989.80 | |
| 收到的税费返还 | 1,696.92 | 1,425.36 | 601.01 | 328.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 768.34 | 133.22 | 51.74 | 36.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,899.55 | 52,963.00 | 36,069.29 | 13,355.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,339.19 | 33,884.83 | 22,022.24 | 9,432.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,484.19 | 9,759.52 | 6,170.25 | 3,027.55 | |
| 支付的各项税费 | 4,355.40 | 3,493.36 | 2,187.24 | 1,059.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,181.96 | 3,529.52 | 2,175.10 | 891.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,360.74 | 50,667.22 | 32,554.82 | 14,410.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,538.81 | 2,295.78 | 3,514.47 | -1,055.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.06 | 2.60 | 2.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 344.44 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11.06 | 347.04 | 2.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,720.11 | 21,519.47 | 11,449.84 | 4,362.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,576.04 | 561.15 | 561.15 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,296.15 | 22,080.62 | 12,010.99 | 4,362.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,285.09 | -21,733.59 | -12,008.39 | -4,362.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,220.89 | 25,220.89 | 17,683.76 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,011.78 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,232.66 | 25,220.89 | 17,683.76 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,122.30 | 4,774.13 | 4,511.85 | 29.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,191.70 | 36.29 | 34.49 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,314.01 | 5,810.42 | 4,546.34 | 29.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,918.66 | 19,410.47 | 13,137.42 | 3,970.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.13 | 22.33 | 45.41 | -44.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,755.49 | -5.01 | 4,688.90 | -1,492.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,569.67 | 5,569.67 | 5,569.67 | 5,569.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,814.18 | 5,564.66 | 10,258.57 | 4,077.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,517.41 | -- | 12,199.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 321.63 | -- | 387.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,447.04 | -- | 2,298.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 166.63 | -- | 81.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.54 | -- | 1.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.55 | -- | 0.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 835.70 | -- | 374.75 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -158.15 | -- | -85.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,972.30 | -- | -10,648.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,305.46 | -- | -6,909.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,670.32 | -- | 5,812.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,538.81 | -- | 3,514.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,814.18 | -- | 10,258.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,569.67 | -- | 5,569.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,755.49 | -- | 4,688.90 | -- | |
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