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| 艾迪精密(603638) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,602.65 | 103,304.18 | 76,357.28 | 35,644.10 | |
| 收到的税费返还 | 6,060.33 | 5,923.22 | 4,851.05 | 1,007.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,741.79 | 1,327.55 | 945.53 | 477.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,404.77 | 110,554.96 | 82,153.86 | 37,128.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,999.02 | 65,226.04 | 48,125.80 | 26,644.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,257.48 | 24,192.49 | 17,259.67 | 9,434.48 | |
| 支付的各项税费 | 10,183.74 | 7,725.99 | 5,769.38 | 1,638.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,972.94 | 3,233.07 | 2,387.00 | 2,879.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,413.18 | 100,377.58 | 73,541.85 | 40,596.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,991.59 | 10,177.38 | 8,612.02 | -3,467.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,653.00 | 40,498.74 | 2,100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 696.10 | 160.39 | 8.14 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | -28.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,284.87 | 1,063.00 | 1,063.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,643.41 | 41,731.57 | 3,180.58 | -28.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,979.45 | 10,616.95 | 8,192.60 | 2,640.67 | |
| 投资所支付的现金 | 144,797.43 | 90,300.43 | 53,143.43 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,560.44 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,337.31 | 100,917.37 | 61,336.03 | 4,640.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,693.90 | -59,185.80 | -58,155.44 | -4,669.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98,700.00 | 98,641.82 | 98,700.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,000.00 | 31,000.00 | 21,000.00 | 14,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,710.60 | 1,047.52 | 901.40 | 311.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,410.60 | 130,689.34 | 120,601.40 | 14,311.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,680.00 | 25,130.00 | 15,110.00 | 13,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,574.80 | 11,137.75 | 10,663.21 | 414.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,698.78 | 5,502.96 | 4,831.71 | 1,028.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,953.58 | 41,770.71 | 30,604.92 | 14,492.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,457.02 | 88,918.63 | 89,996.48 | -181.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 487.64 | 447.45 | 120.14 | -31.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,242.36 | 40,357.66 | 40,573.20 | -8,350.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,460.04 | 13,460.04 | 13,460.04 | 13,458.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,702.39 | 53,817.70 | 54,033.24 | 5,108.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,930.80 | -- | 12,242.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,129.77 | -- | 287.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,917.60 | -- | 8,284.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 541.64 | -- | 262.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 289.93 | -- | 169.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.73 | -- | 16.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.38 | -- | 1.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -496.61 | -- | -144.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,212.51 | -- | 1,239.03 | -- | |
| 投资损失 | -306.32 | -- | -8.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -188.01 | -- | -58.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 51.66 | -- | 21.81 | -- | |
| 存货的减少 | 2,425.90 | -- | -8,990.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,042.71 | -- | 8,296.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -40,818.19 | -- | -13,705.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -978.85 | -- | 430.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,991.59 | -- | 8,612.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,702.39 | -- | 54,033.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,460.04 | -- | 13,460.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,242.36 | -- | 40,573.20 | -- | |
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