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| 艾迪精密(603638) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,491.94 | 77,078.76 | 50,250.72 | 16,870.74 | |
| 收到的税费返还 | 784.72 | 679.66 | 679.66 | 679.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,382.79 | 1,154.84 | 733.10 | 41.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,659.44 | 78,913.26 | 51,663.48 | 17,592.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,501.49 | 40,858.81 | 28,476.82 | 15,643.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,969.94 | 12,710.07 | 8,626.42 | 4,517.13 | |
| 支付的各项税费 | 9,269.24 | 7,107.10 | 4,540.82 | 1,315.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,592.32 | 4,730.16 | 2,292.03 | 1,230.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,332.99 | 65,406.13 | 43,936.09 | 22,707.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,326.45 | 13,507.12 | 7,727.38 | -5,115.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.41 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,427.76 | 1,310.72 | 1,309.91 | 1,304.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,531.17 | 1,311.07 | 1,310.26 | 1,304.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,303.63 | 10,727.13 | 7,279.35 | 6,114.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,125.54 | 40.38 | 1,194.95 | 39.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,429.16 | 10,767.51 | 8,474.30 | 6,154.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,897.99 | -9,456.44 | -7,164.04 | -4,850.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68,950.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,114.55 | 22,000.00 | 22,000.00 | 14,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,066.75 | 12,315.00 | 10,976.81 | 9,028.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,131.30 | 34,315.00 | 32,976.81 | 23,028.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,467.43 | 26,465.23 | 17,889.36 | 6,312.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,843.76 | 6,408.04 | 6,046.02 | 392.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,514.56 | 401.24 | 401.24 | 326.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,825.75 | 33,274.51 | 24,336.62 | 7,031.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,305.55 | 1,040.49 | 8,640.19 | 15,996.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 142.34 | 151.58 | -2.96 | -35.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,876.35 | 5,242.75 | 9,200.57 | 5,996.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,814.18 | 3,814.18 | 3,814.18 | 3,814.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,690.53 | 9,056.93 | 13,014.75 | 9,810.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,218.40 | -- | 18,167.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 250.46 | -- | 248.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,326.69 | -- | 3,794.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 176.70 | -- | 88.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.34 | -- | 15.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.98 | -- | 3.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.76 | -- | 0.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,419.60 | -- | 904.32 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -146.55 | -- | -242.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,514.77 | -- | -3,564.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,629.27 | -- | -6,584.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,188.12 | -- | -5,104.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,326.45 | -- | 7,727.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,690.53 | -- | 13,014.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,814.18 | -- | 3,814.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 74,876.35 | -- | 9,200.57 | -- | |
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