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| 畅联股份(603648) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,185.82 | 21,078.35 | 25,564.79 | 23,452.66 | |
| 交易性金融资产 | 6,000.00 | 12,000.00 | 21,000.00 | 23,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,635.57 | 24,213.73 | 25,243.22 | 24,368.78 | |
| 应收票据 | 509.59 | 831.35 | 1,024.24 | 500.00 | |
| 应收账款 | 24,125.98 | 23,382.38 | 24,218.98 | 23,868.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,335.40 | 468.70 | 756.80 | 760.16 | |
| 其他应收款(合计) | 6,505.92 | 4,453.23 | 4,128.40 | 4,291.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 95.84 | 361.70 | 430.75 | |
| 其他应收款 | 6,505.92 | -- | 3,766.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,933.26 | 5,361.40 | 3,855.49 | 4,021.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,104.46 | 595.49 | 2,343.23 | 1,131.57 | |
| 流动资产合计 | 68,700.42 | 68,170.91 | 82,891.92 | 81,025.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 17,948.58 | 17,799.46 | 17,650.33 | 17,501.21 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,689.06 | 9,755.12 | 9,670.53 | 9,040.65 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 225.34 | 16,520.28 | 12,386.37 | 10,197.82 | |
| 在建工程 | 225.34 | -- | 12,386.37 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 77,760.81 | 57,219.39 | 58,247.08 | 59,225.72 | |
| 固定资产净额 | 77,760.81 | -- | 58,247.08 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 36,470.97 | 37,413.14 | 30,639.80 | 30,924.25 | |
| 无形资产 | 18,433.88 | 14,280.14 | 14,387.45 | 14,494.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,617.47 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 897.26 | 993.17 | 944.13 | 990.06 | |
| 递延所得税资产 | 6,162.72 | 6,837.98 | 5,362.05 | 5,420.07 | |
| 其他非流动资产 | 618.54 | 4,561.22 | 511.86 | 710.47 | |
| 非流动资产合计 | 182,653.37 | 177,571.02 | 161,802.34 | 160,151.10 | |
| 资产总计 | 251,353.79 | 245,741.94 | 244,694.26 | 241,176.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,001.77 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,631.86 | 6,456.06 | 6,716.78 | 5,543.20 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,631.86 | 6,456.06 | 6,716.78 | 5,543.20 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,864.84 | 5,974.23 | 5,049.61 | 3,373.24 | |
| 应交税费 | 649.72 | 1,074.44 | 785.99 | 938.75 | |
| 其他应付款(合计) | 7,422.01 | 3,662.19 | 17,388.11 | 3,946.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 12,684.45 | -- | |
| 其他应付款 | 7,422.01 | -- | 4,703.67 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,666.55 | 12,415.27 | 8,598.29 | 10,343.55 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 38,011.56 | 29,991.02 | 38,931.12 | 25,159.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 20,893.04 | 25,810.09 | 21,473.07 | 22,043.64 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,748.08 | 6,505.29 | 5,004.61 | 4,995.32 | |
| 长期递延收益 | 733.34 | 745.24 | 753.16 | 765.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,374.46 | 33,060.61 | 27,230.83 | 27,804.01 | |
| 负债合计 | 65,386.02 | 63,051.63 | 66,161.95 | 52,963.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,241.28 | 36,241.28 | 36,241.28 | 36,241.28 | |
| 资本公积 | 85,543.47 | 85,584.57 | 85,584.57 | 85,708.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 76.20 | 93.92 | 99.24 | 36.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,650.75 | 12,181.13 | 12,181.13 | 12,181.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,855.83 | 47,032.25 | 42,971.95 | 52,343.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 184,367.53 | 181,133.16 | 177,078.18 | 186,510.87 | |
| 少数股东权益 | 1,600.24 | 1,557.15 | 1,454.13 | 1,702.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 185,967.77 | 182,690.31 | 178,532.31 | 188,213.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 251,353.79 | 245,741.94 | 244,694.26 | 241,176.71 | |
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