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| 安图生物(603658) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,688.27 | 8,903.63 | 13,748.63 | 9,054.49 | |
| 交易性金融资产 | 12,016.48 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 63,447.93 | 55,619.95 | 44,264.96 | 35,942.72 | |
| 应收票据 | -- | 141.66 | 160.92 | 64.44 | |
| 应收账款 | 63,447.93 | 55,478.30 | 44,104.04 | 35,878.28 | |
| 应收款项融资 | 197.73 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,603.13 | 21,470.62 | 11,239.00 | 9,974.50 | |
| 其他应收款(合计) | 3,739.02 | 5,189.54 | 4,087.14 | 3,457.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,739.02 | -- | 4,087.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,221.94 | 31,982.90 | 29,676.40 | 27,328.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 61,814.07 | 63,022.68 | 7,187.96 | 30,061.41 | |
| 流动资产合计 | 201,728.57 | 186,189.32 | 110,204.09 | 115,819.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,701.96 | 2,054.07 | 1,810.40 | 1,698.50 | |
| 投资性房地产 | 335.77 | 339.42 | 343.08 | 346.74 | |
| 在建工程(合计) | 32,956.20 | 27,065.95 | 23,944.79 | 18,771.19 | |
| 在建工程 | 26,257.34 | -- | 16,815.55 | -- | |
| 工程物资 | 6,698.86 | -- | 7,129.24 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 120,613.95 | 112,207.20 | 99,934.08 | 94,065.58 | |
| 固定资产净额 | 120,613.95 | -- | 99,934.08 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,236.78 | 19,827.58 | 20,125.55 | 20,643.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 17,102.54 | 17,102.54 | 17,102.54 | 16,464.85 | |
| 长期待摊费用 | 4,389.69 | 3,399.17 | 3,144.79 | 2,776.49 | |
| 递延所得税资产 | 10,426.04 | 8,851.34 | 7,601.61 | 6,510.42 | |
| 其他非流动资产 | 470.49 | 366.40 | 76.46 | -- | |
| 非流动资产合计 | 223,958.40 | 198,938.67 | 181,808.29 | 169,001.90 | |
| 资产总计 | 425,686.97 | 385,127.99 | 292,012.38 | 284,821.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,182.91 | 33,278.65 | 39,095.93 | 11,780.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,080.02 | 16,261.64 | 11,021.17 | 10,485.67 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 18,080.02 | 16,261.64 | 11,021.17 | -- | |
| 预收款项 | 3,224.09 | 3,050.61 | 2,821.97 | 2,110.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,951.03 | 2,057.47 | 851.35 | 1,078.41 | |
| 应交税费 | 3,239.83 | 2,704.70 | 6,365.25 | 4,243.58 | |
| 其他应付款(合计) | 34,312.10 | 25,765.01 | 28,094.87 | 34,106.70 | |
| 应付利息 | -- | 162.60 | 55.42 | 22.05 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 34,312.10 | -- | 28,039.44 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 933.00 | |
| 其他流动负债 | 3,714.00 | 2,999.40 | 2,735.63 | 2,818.44 | |
| 流动负债合计 | 98,703.98 | 86,117.48 | 90,986.16 | 67,555.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 4,229.00 | |
| 应付债券 | 50,305.60 | 49,358.49 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,820.92 | 11,142.20 | 4,365.26 | 4,052.39 | |
| 长期递延收益 | -- | 150.00 | 150.00 | 22.69 | |
| 其他非流动负债 | 399.05 | 149.90 | 31.87 | -- | |
| 非流动负债合计 | 63,525.56 | 60,800.59 | 4,547.14 | 8,304.08 | |
| 负债合计 | 162,229.54 | 146,918.06 | 95,533.29 | 75,859.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | |
| 资本公积 | 53,614.46 | 53,614.46 | 53,614.46 | 53,614.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,002.59 | 20,495.20 | 20,495.20 | 20,495.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 120,059.35 | 96,941.09 | 75,175.49 | 88,857.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 255,692.09 | 232,066.44 | 191,285.15 | 204,966.69 | |
| 少数股东权益 | 7,765.33 | 6,143.48 | 5,193.94 | 3,994.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 263,457.42 | 238,209.92 | 196,479.08 | 208,961.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 425,686.97 | 385,127.99 | 292,012.38 | 284,821.10 | |
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