安图生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
安图生物(603658) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,119.62124,041.8761,166.66272,424.38192,007.14
收到的税费返还866.80245.36--19.0719.07
收到的其他与经营活动有关的现金14,774.2410,623.704,845.0415,375.969,142.49
经营活动现金流入小计212,760.67134,910.9366,011.70287,819.41201,168.70
购买商品、接受劳务支付的现金99,848.0464,041.3627,302.2197,855.0767,758.68
支付给职工以及为职工支付的现金43,152.7930,477.6320,772.5648,196.9936,781.56
支付的各项税费10,836.918,317.845,671.1326,218.8319,892.12
支付的其他与经营活动有关的现金26,843.5414,217.775,927.5831,259.8523,371.23
经营活动现金流出小计180,681.28117,054.5959,673.48203,530.73147,803.60
经营活动产生的现金流量净额32,079.3917,856.346,338.2284,288.6853,365.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,117.50--------
取得投资收益所收到的现金2,057.50--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.3238.255.7577.7063.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金352,559.01296,535.05117,027.25315,572.00245,008.88
投资活动现金流入小计356,777.33296,573.30117,033.00315,649.70245,072.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金81,620.2246,523.4618,122.8876,207.4758,705.29
投资所支付的现金------7,725.007,725.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------487.29487.29
支付的其他与投资活动有关的现金329,814.23273,204.00143,297.00354,697.00273,338.00
投资活动现金流出小计411,434.45319,727.46161,419.88439,116.76340,255.58
投资活动产生的现金流量净额-54,657.12-23,154.16-44,386.88-123,467.06-95,183.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,539.621,581.00539.002,396.061,027.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,539.621,581.00----1,027.50
取得借款收到的现金43,800.6715,000.00--111,281.5543,492.00
发行债券收到的现金--------67,783.22
收到其他与筹资活动有关的现金86,088.2378,563.2364,544.285,370.00--
筹资活动现金流入小计132,428.5295,144.2365,083.28119,047.61112,302.72
偿还债务支付的现金29,391.9224,391.9224,391.9231,689.8027,479.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,193.4538,938.21165.7034,631.9134,244.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金44,939.8216,805.00352.935,629.095,629.77
筹资活动现金流出小计113,525.1980,135.1324,910.5571,950.8067,353.89
筹资活动产生的现金流量净额18,903.3315,009.1040,172.7347,096.8244,948.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.9840.4026.809.0111.87
五、现金及现金等价物净增加额-3,703.389,751.682,150.887,927.443,142.80
加:期初现金及现金等价物余额13,688.2713,688.2713,688.275,760.835,760.83
六、期末现金及现金等价物余额9,984.8923,439.9515,839.1513,688.278,903.63
附注
净利润--27,561.19--78,689.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--100.36--1,833.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,001.29--19,155.84--
无形资产摊销--1,378.84--2,613.92--
长期待摊费用摊销--772.10--1,211.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.90---29.55--
固定资产报废损失--50.23--577.98--
公允价值变动损失---21.17--71.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,372.47--2,438.63--
投资损失---2,514.98---1,734.87--
递延所得税资产减少---1,840.16---4,643.03--
递延所得税负债增加--4,362.86--9,059.96--
存货的减少---11,421.99---8,334.92--
经营性应收项目的减少---31,377.98---39,447.21--
经营性应付项目的增加--15,481.85--22,824.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---21.34------
经营活动产生现金流量净额--17,856.34--84,288.68--
债务转为资本--69,236.55------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,439.95--13,688.27--
现金的期初余额--13,688.27--5,760.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,751.68--7,927.44--
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