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| 安图生物(603658) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,347.38 | 197,119.62 | 124,041.87 | 61,166.66 | |
| 收到的税费返还 | 1,452.39 | 866.80 | 245.36 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,582.39 | 14,774.24 | 10,623.70 | 4,845.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 329,382.16 | 212,760.67 | 134,910.93 | 66,011.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,604.67 | 99,848.04 | 64,041.36 | 27,302.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,369.41 | 43,152.79 | 30,477.63 | 20,772.56 | |
| 支付的各项税费 | 17,542.57 | 10,836.91 | 8,317.84 | 5,671.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,394.20 | 26,843.54 | 14,217.77 | 5,927.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 229,910.84 | 180,681.28 | 117,054.59 | 59,673.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,471.32 | 32,079.39 | 17,856.34 | 6,338.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,117.50 | 2,117.50 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,057.50 | 2,057.50 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.59 | 43.32 | 38.25 | 5.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 457,519.02 | 352,559.01 | 296,535.05 | 117,027.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 461,755.61 | 356,777.33 | 296,573.30 | 117,033.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111,538.23 | 81,620.22 | 46,523.46 | 18,122.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 698,613.23 | 329,814.23 | 273,204.00 | 143,297.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 810,151.45 | 411,434.45 | 319,727.46 | 161,419.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -348,395.84 | -54,657.12 | -23,154.16 | -44,386.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 307,867.61 | 2,539.62 | 1,581.00 | 539.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,539.62 | 2,539.62 | 1,581.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 43,800.67 | 15,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 111,573.23 | 86,088.23 | 78,563.23 | 64,544.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 439,440.84 | 132,428.52 | 95,144.23 | 65,083.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,324.91 | 29,391.92 | 24,391.92 | 24,391.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,339.66 | 39,193.45 | 38,938.21 | 165.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,717.53 | 44,939.82 | 16,805.00 | 352.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,382.10 | 113,525.19 | 80,135.13 | 24,910.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 268,058.74 | 18,903.33 | 15,009.10 | 40,172.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67.53 | -28.98 | 40.40 | 26.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,066.68 | -3,703.38 | 9,751.68 | 2,150.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,688.27 | 13,688.27 | 13,688.27 | 13,688.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,754.95 | 9,984.89 | 23,439.95 | 15,839.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,709.08 | -- | 27,561.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 166.37 | -- | 100.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,368.09 | -- | 13,001.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,787.64 | -- | 1,378.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,161.83 | -- | 772.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | -8.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 112.77 | -- | 50.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9.35 | -- | -21.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,244.59 | -- | 1,372.47 | -- | |
| 投资损失 | -4,988.85 | -- | -2,514.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,356.50 | -- | -1,840.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10,747.22 | -- | 4,362.86 | -- | |
| 存货的减少 | -13,330.31 | -- | -11,421.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,086.13 | -- | -31,377.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,732.94 | -- | 15,481.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,201.90 | -- | -21.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,471.32 | -- | 17,856.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | 69,236.55 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,754.95 | -- | 23,439.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,688.27 | -- | 13,688.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,066.68 | -- | 9,751.68 | -- | |
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