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| 安图生物(603658) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 481,199.51 | 346,480.69 | 221,787.10 | 110,982.95 | |
| 收到的税费返还 | 1,970.85 | 1,901.05 | 1,838.96 | 1,142.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,020.75 | 13,323.41 | 8,421.71 | 3,398.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 500,191.10 | 361,705.15 | 232,047.77 | 115,524.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,726.98 | 117,737.79 | 76,308.47 | 38,079.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,142.13 | 74,667.04 | 53,991.54 | 34,531.94 | |
| 支付的各项税费 | 47,584.94 | 35,400.60 | 24,480.70 | 14,963.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,894.84 | 33,045.01 | 20,298.51 | 9,752.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 344,348.90 | 260,850.44 | 175,079.21 | 97,327.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,842.20 | 100,854.71 | 56,968.56 | 18,196.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86.22 | 86.22 | 86.22 | 86.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 659.47 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.53 | 20.03 | 0.53 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 240.56 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 219,112.89 | 197,515.21 | 88,465.26 | 28,039.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 220,119.67 | 197,621.46 | 88,552.01 | 28,126.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,832.30 | 73,036.00 | 49,802.61 | 21,167.76 | |
| 投资所支付的现金 | 1,006.50 | 1,006.50 | 1,006.50 | 706.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 223,147.35 | 209,147.35 | 96,960.53 | 30,122.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 317,986.15 | 283,189.85 | 147,769.64 | 51,996.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,866.48 | -85,568.39 | -59,217.63 | -23,870.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,100.00 | 70,100.00 | 53,200.00 | 29,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,100.00 | 80,100.00 | 63,200.00 | 39,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,890.72 | 43,612.83 | 43,192.47 | 912.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,035.53 | 33,989.59 | 30,113.62 | 7,777.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,926.25 | 87,602.41 | 83,306.10 | 18,690.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,826.25 | -7,502.41 | -20,106.10 | 20,310.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 771.13 | 411.64 | 54.90 | -210.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,920.61 | 8,195.55 | -22,300.27 | 14,426.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,739.52 | 76,739.52 | 76,739.52 | 76,739.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,660.13 | 84,935.07 | 54,439.25 | 91,165.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 118,868.22 | -- | 54,812.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,577.66 | -- | 999.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,717.26 | -- | 19,048.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,038.55 | -- | 1,515.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,119.48 | -- | 1,446.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.57 | -- | 4.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 159.86 | -- | 35.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -28.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,415.17 | -- | 909.98 | -- | |
| 投资损失 | -11,858.51 | -- | -5,690.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,696.68 | -- | -891.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 393.07 | -- | -318.55 | -- | |
| 存货的减少 | -19,328.00 | -- | -17,334.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,406.39 | -- | -4,716.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,889.91 | -- | 5,505.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 183.08 | -- | 149.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 155,842.20 | -- | 56,968.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,660.13 | -- | 54,439.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,739.52 | -- | 76,739.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,920.61 | -- | -22,300.27 | -- | |
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