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安图生物(603658) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,526.11 | 56,976.51 | 35,629.16 | ||
收到的税费返还 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,694.21 | 2,082.68 | 1,152.90 | ||
经营活动现金流入小计 | 83,249.11 | 59,087.98 | 36,810.85 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,159.53 | 12,458.64 | 8,559.59 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,540.37 | 10,665.67 | 7,398.31 | ||
支付的各项税费 | 12,667.82 | 8,835.45 | 5,234.14 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,018.38 | 5,871.54 | 4,431.43 | ||
经营活动现金流出小计 | 52,386.10 | 37,831.31 | 25,623.47 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 30,863.00 | 21,256.67 | 11,187.38 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.84 | 0.84 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 0.84 | 0.84 | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,181.32 | 19,004.35 | 13,416.94 | ||
投资所支付的现金 | 70.00 | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 22,251.32 | 19,004.35 | 13,416.94 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -22,250.48 | -19,003.51 | -13,416.94 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 8,280.16 | 7,969.52 | 6,469.87 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 8,280.16 | 7,969.52 | 6,469.87 | ||
偿还债务支付的现金 | 2,045.28 | 2,041.88 | 1,904.83 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,528.51 | 6,382.80 | 6,240.06 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 8,603.79 | 8,454.68 | 8,174.89 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -323.62 | -485.15 | -1,705.02 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.26 | -18.31 | -52.71 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,272.64 | 1,749.70 | -3,987.28 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,350.63 | 11,350.63 | 11,350.63 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,623.27 | 13,100.34 | 7,363.35 | ||
附注 | |||||
净利润 | 27,802.68 | -- | 10,900.79 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 212.17 | -- | 68.72 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,797.44 | -- | 2,067.90 | ||
无形资产摊销 | 49.99 | -- | 24.77 | ||
长期待摊费用摊销 | 158.66 | -- | 77.34 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.35 | -- | 11.83 | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -53.76 | -- | 41.26 | ||
投资损失 | 28.36 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -508.63 | -- | -262.98 | ||
递延所得税负债增加 | 368.71 | -- | 135.57 | ||
存货的减少 | -2,046.33 | -- | -1,683.50 | ||
经营性应收项目的减少 | -2,253.52 | -- | -1,682.45 | ||
经营性应付项目的增加 | 2,870.59 | -- | 1,488.11 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -580.69 | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 30,863.00 | -- | 11,187.38 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 19,623.27 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 11,350.63 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 8,272.64 | -- | -- |
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