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| 安图生物(603658) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,941.47 | 113,762.18 | 84,935.07 | 54,439.25 | 91,365.64 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 735.14 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 103,302.51 | 107,417.61 | 115,853.45 | 104,582.34 | 100,823.15 |
| 应收票据 | 3,455.31 | 2,173.70 | 2,694.45 | 1,037.22 | 1,892.86 |
| 应收账款 | 99,847.20 | 105,243.91 | 113,159.00 | 103,545.12 | 98,930.28 |
| 应收款项融资 | 156.12 | 26.91 | 42.15 | 672.87 | 504.28 |
| 预付款项 | 5,106.55 | 7,684.43 | 9,657.90 | 11,270.81 | 12,890.52 |
| 其他应收款(合计) | 4,316.07 | 2,772.42 | 3,146.42 | 3,354.78 | 3,092.05 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 36.99 | 36.99 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,735.43 | -- | 3,354.78 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 68,757.17 | 75,230.31 | 78,730.33 | 75,301.30 | 68,106.57 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 355,293.71 | 318,460.91 | 322,888.67 | 316,264.64 | 306,754.04 |
| 流动资产合计 | 609,873.60 | 625,354.77 | 615,253.99 | 565,885.99 | 584,271.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,066.79 | 1,075.50 | 860.29 | 942.67 | 839.18 |
| 投资性房地产 | 288.24 | 291.89 | 295.55 | 299.20 | 302.86 |
| 在建工程(合计) | 144,594.56 | 127,245.27 | 133,354.90 | 122,704.58 | 122,378.14 |
| 在建工程 | -- | 115,725.27 | -- | 110,224.24 | -- |
| 工程物资 | -- | 11,520.00 | -- | 12,480.34 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 196,232.75 | 198,737.92 | 183,476.99 | 186,256.47 | 170,346.30 |
| 固定资产净额 | -- | 198,737.92 | -- | 186,256.47 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,937.58 | 3,298.89 | 3,487.64 | 3,849.22 | 4,110.06 |
| 无形资产 | 19,759.55 | 20,326.53 | 20,922.79 | 21,606.45 | 22,125.32 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 16,464.85 | 16,464.85 | 16,464.85 | 16,464.85 | 16,464.85 |
| 长期待摊费用 | 6,900.10 | 6,919.57 | 6,815.75 | 6,970.72 | 6,834.30 |
| 递延所得税资产 | 25,292.14 | 23,872.90 | 22,164.08 | 21,067.93 | 20,021.50 |
| 其他非流动资产 | 23,527.11 | 23,343.80 | 19,561.02 | 17,673.32 | 15,109.71 |
| 非流动资产合计 | 441,363.66 | 421,877.14 | 407,703.86 | 398,135.42 | 378,532.22 |
| 资产总计 | 1,051,237.26 | 1,047,231.91 | 1,022,957.85 | 964,021.41 | 962,803.62 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,504.89 | 10,008.56 | 10,007.78 | 10,007.78 | 10,000.00 |
| 交易性金融负债 | 2.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 71,617.24 | 101,029.73 | 105,630.07 | 91,349.72 | 70,465.82 |
| 应付票据 | 43,900.00 | 71,400.00 | 74,400.00 | 57,500.00 | 41,700.00 |
| 应付账款 | 27,717.24 | 29,629.73 | 31,230.07 | 33,849.72 | 28,765.82 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,934.42 | 19,253.77 | 9,402.41 | 7,172.22 | 4,948.19 |
| 应交税费 | 12,400.61 | 12,981.60 | 14,469.86 | 9,533.23 | 7,363.04 |
| 其他应付款(合计) | 55,871.87 | 55,673.51 | 54,421.78 | 52,837.48 | 52,897.01 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 55,673.51 | -- | 52,837.48 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,542.49 | 1,619.86 | 11,333.66 | 11,713.60 | 11,247.65 |
| 其他流动负债 | 9,137.93 | 7,695.36 | 5,795.98 | 5,129.36 | 5,798.10 |
| 流动负债合计 | 183,995.69 | 216,685.63 | 217,272.95 | 193,353.26 | 167,664.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,507.46 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,739.50 | 1,625.92 | 2,050.27 | 2,268.85 | 2,458.03 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 530.95 | 222.47 | 482.84 | 98.85 | -- |
| 递延所得税负债 | 26,607.84 | 27,303.30 | 26,449.31 | 26,591.68 | 27,037.90 |
| 长期递延收益 | 3,341.26 | 3,081.51 | 3,115.34 | 3,047.99 | 2,794.07 |
| 其他非流动负债 | 7,591.27 | 7,095.01 | 7,820.06 | 5,876.18 | 5,085.07 |
| 非流动负债合计 | 51,318.28 | 39,328.21 | 39,917.82 | 37,883.55 | 37,375.07 |
| 负债合计 | 235,313.97 | 256,013.85 | 257,190.78 | 231,236.81 | 205,039.97 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,627.23 | 58,627.23 | 58,627.23 | 58,627.23 | 58,627.23 |
| 资本公积 | 410,091.64 | 410,091.64 | 410,091.64 | 410,091.64 | 410,091.64 |
| 减：库存股 | 24,330.00 | 24,330.00 | 24,330.00 | 20,513.68 | 7,249.70 |
| 其他综合收益 | 48.52 | 60.58 | 120.31 | 52.09 | -11.25 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 29,316.20 | 29,316.20 | 29,316.20 | 29,316.20 | 29,316.20 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 328,700.58 | 304,493.59 | 277,638.49 | 241,101.94 | 253,663.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 802,454.16 | 778,259.23 | 751,463.87 | 718,675.41 | 744,437.66 |
| 少数股东权益 | 13,469.13 | 12,958.83 | 14,303.20 | 14,109.19 | 13,325.99 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 815,923.28 | 791,218.06 | 765,767.07 | 732,784.60 | 757,763.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,051,237.26 | 1,047,231.91 | 1,022,957.85 | 964,021.41 | 962,803.62 |
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